• Fecha: 13/04/2026
• % 2026: 1,56%
• Ranking: 7/116

• Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE
• Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: UBAM - USD FLOATING RATE NOTES RC USD
• ISIN: LU0132635235
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 10/01/2003
• Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: UNION BANCAIRE PRIVEE
• Depositaria: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
• Auditor: DELOITTE, S.A.R.L.

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

• Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

• Valor liquidativo: 223,389250 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 4.171,96
• Fecha: 13/04/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,90%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,365% (incluido Comisión de Administración, Registro y Agente de Transferencia)
• Suscripción: Hasta 3,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 USD