• Fecha: 27/05/2026
• % 2026: ·

• Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI
• ISIN: ES0158305005
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 10/03/2026
• Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: UNICAJA BANCO
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo a 15/10/2027 será el 102,43% del Valor Liquidativo a 11/06/2026. TAE NO GARANTIZADA 1,80% para suscripciones a 11/06/2026, mantenidas a 15/10/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invertirá en deuda pública, fundamentalmente italiana, con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez. No obstante, ocasionalmente se podrá invertir en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE.

• Referencia: Sin benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,016648 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 440.239,76
• Fecha: 27/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,61%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 5,00% (12/06/2026 - 15/10/2027, ambos inclusive)
• Reembolso: 3,00% (12/06/2026 - 14/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 04/12/2026 y 04/06/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima: 6,00 EUR
• Mínimo a mantener: 6,00 EUR