• Fecha: 01/04/2025
• % 2026: ·

• Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO
• Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P
• ISIN: ES0119734012
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 14/10/2010
• Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: UNICAJA BANCO
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Fondo Subordinado cuyo objetivo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice ICE BofA ESTR Overnight Rate buscando oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas principalmente. El Fondo Principal invierte principalmente, directamente o a través de derivados, en títulos de deuda emitida por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales y organizaciones supranacionales, así como en deuda corporativa, entre el 45% - 75% del patrimonio en titulizaciones (ABS/MBS) pero debido a su enfoque de inversión sin restricciones este rango podría variar, cédulas hipotecarias y divisas. Sus emisores podrán ser de cualquier país, incluido emergentes. Podrá mantener hasta un 10% del patrimonio en bonos convertibles y otro 10% en convertibles contingentes. Podrá mantener hasta el 10% de su exposición total en renta variable. Exposición a riesgo divisa inferior a 20%.

• Referencia: ICE BofA ESTR Overnight Rate

Última valoración

• Valor liquidativo: 7,170000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 01/04/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00% (0,60% FIMS + 0,40% FIMP)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 30.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 30.000,00 EUR