• Fecha: 24/04/2024
• % 2024: 2,09%
• Ranking: 13/74

• Gestora: UNIGEST UNICAJA BANCO
• Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI C
• ISIN: ES0175858002
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 26/09/1991
• Gestora: UNIGEST
• Grupo financiero: UNICAJA BANCO
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte 0% - 50% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa/indirectamente, más del 70% de la exposición total en renta fija pública/privada incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta un 25% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), que incluye deuda corporativa perpetua con posible amortización anticipada a favor del emisor, y hasta un 5% en bonos convertibles/contingentes convertibles (CoCos). No hay predeterminación por duración media de cartera ni por rating mínimo de emisiones/emisores. El resto de la exposición total se invierte, directa/indirectamente, en renta variable de cualquier sector/capitalización.

• Referencia: MSCI Euro Net Total Return Local (25%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR Value Unheadged EUR (75%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 14,587389 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 53.153,74
• Fecha: 24/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,35%
• Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Depósito: 0,035%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR