Informe del Fondo UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI

Fecha: 19/05/2025
% 2025: ·

Gestora: UNIGEST UNICAJA BANCO
Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
Rating VDOS:
Rango de volatilidad:

Datos identificativos

Denominación: UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI
ISIN: ES0181414006
Divisa: EUR
Fecha de constitución: 18/02/2025
Gestora: UNIGEST
Grupo financiero: UNICAJA BANCO
Depositaria: CECABANK
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 29/05/2026 será el 101,886% del Valor Liquidativo a 22/05/2025. TAE NO GARANTIZADA 1,85% para suscripciones a 22/05/2025, mantenidas a 29/05/2026. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia el Fondo invierte en deuda pública de la zona euro (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano al vencimiento de la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,022948 EUR
Patrimonio (miles de euros): 393.847,26
Fecha: 19/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Plazo:

Categoría: RF EURO CORTO PLAZO

Fondo: UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI
Categoría: RF EURO CORTO PLAZO

Rentabilidades anuales (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,99%	3,89%	3,85%	-3,71%	-0,22%

Rentabilidades a corto plazo (%)

	1 semana	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Fondo	0,03%	0,14%	·	·	·
Categoría	0,09%	0,21%	0,59%	1,39%	3,77%

Rentabilidades a largo plazo (%)

	1 año	2 años	3 años	5 años	10 años
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	3,77%	8,10%	7,74%	7,64%	6,42%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media mensual: ·

Volatilidad anualizada: · -

Ranking: -

Rentabilidad/Riesgo a 3 años