• Fecha: 08/06/2026
• % 2026: 0,73%
• Ranking: 51/228

• Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI
• ISIN: ES0181415003
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 12/05/2025
• Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: UNICAJA BANCO
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 03/08/2026 será el 101,486% del Valor Liquidativo a 18/08/2025. TAE NO GARANTIZADA 1,55% para suscripciones a 18/08/2025, mantenidas a 03/08/2026. TAE depende cuando suscriba. Durante la estrategia, invierte mayoritariamente en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE y el resto en deuda pública zona euro (principalmente italiana), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Si el rating de España, durante periodo de comercialización, bajase del indicado, se comunicará vía HR advirtiendo del riesgo de crédito.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,092497 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 400.425,03
• Fecha: 08/06/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,45%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 5,00% (19/08/2025 - 03/08/2026, ambos inclusive)
• Reembolso: 3,00% (19/08/2025 - 02/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (el día 18/02/2026 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima: 6,00 EUR
• Mínimo a mantener: 6,00 EUR