• Fecha: 26/05/2026
• % 2026: 0,14%
• Ranking: 189/228

• Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI
• ISIN: ES0181416001
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 25/11/2025
• Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: UNICAJA BANCO
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 25/06/2027 será el 102,17% del Valor Liquidativo a 03/03/2026. TAE NO GARANTIZADA 1,65% para suscripciones a 03/03/2026, mantenidas a 25/06/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores y mercados OCDE y en deuda pública zona euro (Italia y Francia), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,018667 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 448.549,09
• Fecha: 26/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,525%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 5,00% (04/03/2026 - 25/06/2027, ambos inclusive)
• Reembolso: 3,00% (04/03/2026 - 24/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 03/09/2026 y 26/02/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima: 6,00 EUR
• Mínimo a mantener: 6,00 EUR