UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI
- 23/04/2025
- 1,73%
- 19/829
- UNIGEST UNICAJA BANCO
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI
- ES0180990006
- EUR
- 11/05/2021
- UNIGEST
- UNICAJA BANCO
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 19/04/2027 será el 102,06% del Valor Liquidativo a 16/08/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,36% para suscripciones a 16/08/2021, mantenidas a 19/04/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública/privada en euros (principalmente renta fija privada sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 5,901502 EUR
- 59.568,45
- 23/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,73% | 3,82% | 7,87% | -13,57% | · |
| Categoría | 0,39% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26% | 0,67% | 1,82% | 2,04% | 5,80% |
| Categoría | 0,25% | 0,70% | 0,67% | 0,89% | 4,03% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,80% | 11,26% | 6,69% | · | · |
| Categoría | 4,03% | 8,79% | 2,53% | 3,00% | 2,75% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,33% (desde 17/08/2021, inclusive)
- 0,00%
- 0,03% (desde 17/08/2021, inclusive)
- 5,00% (17/08/2021 - 18/04/2027, ambos inclusive)
- 3,00% (17/08/2021 - 18/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 21/02/2022, 02/09/2022, 27/02/2023, 04/09/2023, 26/02/2024, 04/09/2024, 18/02/2025, 03/09/2025, 23/02/2026, 14/09/2026 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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