WELZIA AHORRO 5, FI
- 01/05/2024
- 1,33%
- 58/87
- WELZIA MANAGEMENT WELZIA
- ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
Datos identificativos
- WELZIA AHORRO 5, FI
- ES0184694034
- EUR
- 03/06/2005
- WELZIA MANAGEMENT
- WELZIA
- SINGULAR BANK, S.A.
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior 5% anual. El Fondo tiene una exposición a renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad (inferior a BBB-). La inversión se dirigirá mayoritariamente a emisores/mercados de países OCDE que, a juicio de la gestora, tengan mayor potencial de crecimiento a medio y largo plazo, aunque se podrá invertir en emisores/mercados emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo podrá invertir del 0% al 100% en otras IICs, no invirtiendo más del 30% en IICs no armonizadas
- EONIA + 220 p.b.
Última valoración
- 12,341738 EUR
- 80.948,76
- 01/05/2024
Evolución de Rentabilidad
- WELZIA AHORRO 5, FI
- ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,33% | 7,05% | -6,50% | 4,73% | 4,57% |
Categoría | 1,69% | 4,97% | 0,03% | 3,21% | 0,95% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,18% | -0,59% | 0,94% | 5,80% | 6,07% |
Categoría | 0,11% | -0,25% | 1,00% | 3,55% | 5,25% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 6,07% | 5,16% | 4,01% | 12,75% | 9,47% |
Categoría | 5,25% | 7,71% | 8,75% | 13,55% | 18,46% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,70%
- 0,00%
- 0,08%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 100,00 EUR
- 0,00 EUR
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