WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
- 30/04/2024
- 4,47%
- 288/2279
- FUNDROCK MANAGEMENT FUNDROCK
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
- LU2093689359
- USD
- 30/03/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- FUNDROCK
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 113,833955 EUR
- 44.012,67
- 30/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,47% | 8,00% | -12,47% | 6,99% | · |
| Categoría | 1,08% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25% | -1,19% | 3,46% | 10,16% | 14,70% |
| Categoría | 0,44% | -1,05% | 1,01% | 6,29% | 6,63% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,70% | 6,76% | 5,95% | · | · |
| Categoría | 6,63% | 0,15% | -5,61% | -5,12% | 10,11% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
1,14%
6,04%
-
1162/2307
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,64%
8,30%
-
1005/2154
Comisiones
- 1,10%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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