WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR
- 26/04/2024
- 0,95%
- 1042/2296
- FUNDROCK MANAGEMENT FUNDROCK
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR
- LU2093693898
- EUR
- 14/04/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- FUNDROCK
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 109,470000 EUR
- ·
- 26/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,95% | 9,79% | -19,41% | -1,74% | · |
Categoría | 0,87% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,04% | -2,01% | 2,22% | 12,70% | 10,25% |
Categoría | -0,31% | -1,05% | 1,33% | 7,18% | 6,83% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 10,25% | 2,48% | -10,76% | · | · |
Categoría | 6,83% | 0,19% | -6,09% | -5,72% | 10,58% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
1,01%
9,53%
-
384/2305
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
-0,31%
13,77%
-
184/2154
Comisiones
- 0,65%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000,00 USD
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