XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- 03/05/2024
- 0,42%
- 200/212
- DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
- MONETARIO EURO MONETARIOS
Datos identificativos
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- LU0335044896
- EUR
- 11/03/2008
- DWS INVESTMENT
- DEUTSCHE BANK
- STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
- Solactive STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
- 127,458400 EUR
- 473.065,45
- 03/05/2024
Evolución de Rentabilidad
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- MONETARIO EURO
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,42% | 0,37% | -0,03% | -0,59% | -0,57% |
Categoría | 1,19% | 3,13% | -0,12% | -0,76% | -0,46% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,08% | 0,33% | 0,04% | 0,14% | 0,60% |
Categoría | 0,06% | 0,28% | 0,85% | 1,70% | 3,56% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,60% | 0,96% | 0,36% | -0,73% | -5,34% |
Categoría | 3,56% | 4,46% | 3,62% | 2,62% | 1,62% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,05%
1,69%
-
12/212
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
-0,01%
0,60%
-
188/189
Comisiones
- Hasta 0,02%
- 0,00%
- 0,08% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 75.000,00 EUR
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