Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
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AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A CHF HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 67,297903 | 16/05 | -11,32% | 0,48% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 108,790000 | 16/05 | -4,98% | -6,30% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO F2 EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 69,710000 | 16/05 | -5,31% | -7,88% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO G EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 102,940000 | 16/05 | -5,12% | -7,34% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO Q-H EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,000000 | 16/05 | -5,20% | -8,12% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 83,670000 | 16/05 | -4,79% | -5,31% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R EUR AD (D) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 97,660000 | 16/05 | -4,79% | -5,42% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R GBP HGD AD (D) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 87,990681 | 16/05 | -3,27% | -1,45% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A CHF HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 88,271228 | 16/05 | -9,00% | 1,58% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 96,260000 | 16/05 | -0,40% | 9,70% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 64,310000 | 16/05 | -2,53% | -5,87% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A SGD HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 47,205309 | 16/05 | -2,88% | 5,60% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 94,321738 | 16/05 | -0,34% | 9,82% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD F2 EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 56,430000 | 16/05 | -2,87% | -8,20% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD F2 USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 65,313823 | 16/05 | -0,70% | 7,46% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD G EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 59,030000 | 16/05 | -2,66% | -6,88% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD G USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 90,244800 | 16/05 | -0,49% | 8,74% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD I EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 714,160000 | 16/05 | -2,34% | -4,32% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD I USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 1.069,998159 | 16/05 | -0,10% | 12,06% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD Q-H USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 86,241487 | 16/05 | -0,60% | 7,87% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 53,710000 | 16/05 | -0,20% | 12,11% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 71,510000 | 16/05 | -2,35% | -4,59% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 76,661145 | 16/05 | -0,15% | 11,65% | |
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,171300 | 14/05 | 2,83% | 3,04% | |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CARTERA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,974700 | 14/05 | 3,85% | 4,32% | |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,442700 | 14/05 | 3,51% | 1,63% | |
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,699996 | 15/05 | 4,10% | 8,95% | |
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 17,158534 | 15/05 | 4,10% | 19,99% | |
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 13,026214 | 15/05 | 3,93% | 17,69% | |
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 13,081746 | 15/05 | 4,17% | · | |
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,900168 | 16/05 | 11,07% | · | |
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11 | · | · | |
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,743875 | 16/05 | 10,71% | · | |
GESEM / GESTION FLEXIBLE | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,117870 | 15/05 | 3,49% | 9,10% | |
GPM GESTION ACTIVA / GPM QUANTITATIVE EURO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 9,938255 | 14/05 | 14,57% | · | |
GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,298163 | 14/05 | 0,88% | -5,37% | |
GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME A | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,279283 | 15/05 | 1,78% | · | |
GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME E | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · | |
GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · | |
GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME P | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,336734 | 15/05 | 1,93% | · | |
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 16,344053 | 15/05 | 3,21% | -3,72% | |
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 9,474704 | 14/05 | 1,54% | 0,37% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DN H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 116,024133 | 10/05 | 0,69% | 14,23% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DN H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 139,910000 | 10/05 | 7,49% | 5,40% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNK H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 136,140000 | 10/05 | 7,26% | 6,68% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNR H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 129,610000 | 10/05 | 7,44% | 7,03% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 138,337253 | 10/05 | 1,43% | 13,68% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 152,300000 | 10/05 | 7,25% | 3,99% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H SEK ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,254011 | 10/05 | 1,79% | -8,83% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H SGD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 111,184211 | 10/05 | 8,06% | 18,07% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY USD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 157,305873 | 10/05 | 10,12% | 21,14% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 131,915329 | 10/05 | 1,09% | 16,76% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 164,940000 | 10/05 | 7,36% | 6,58% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H SEK ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,635092 | 10/05 | 2,53% | -6,22% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H SGD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 75,507127 | 10/05 | 7,26% | · | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN USD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 174,737916 | 10/05 | 10,47% | 24,19% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 82,018000 | 16/05 | -6,03% | -11,19% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 70,622400 | 16/05 | -6,37% | -13,62% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 83,021800 | 16/05 | -4,63% | -6,00% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 90,381200 | 16/05 | -4,55% | -5,40% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 79,394700 | 16/05 | -4,88% | -7,96% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 74,112300 | 16/05 | -5,15% | -10,01% | |
SWM CAPITAL 2 PLUS, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,537314 | 15/05 | -0,44% | -6,97% | |
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.131,271860 | 16/05 | 1,86% | -1,66% | |
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.104,062150 | 16/05 | 1,71% | -2,84% | |
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,124169 | 14/05 | 4,46% | 7,92% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 117,000000 | 16/05 | 5,06% | 18,36% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC DIS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 99,830000 | 16/05 | 3,16% | 12,17% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 703,487944 | 16/05 | 5,14% | 18,30% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY I CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 842,800000 | 16/05 | 5,47% | 22,02% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 329,540000 | 16/05 | 4,77% | 15,71% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 329,725750 | 16/05 | 4,85% | · | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY PRIVILEGE CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 293,760000 | 16/05 | 5,43% | 21,60% | |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CARTERA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,017100 | 14/05 | 1,21% | 3,82% | |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,241300 | 14/05 | 1,00% | 2,06% | |
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,434500 | 14/05 | 2,03% | 6,06% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CARTERA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,262600 | 14/05 | 1,70% | 5,37% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,112300 | 14/05 | 1,41% | 2,88% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,066900 | 14/05 | 1,56% | 4,12% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,600200 | 14/05 | 1,44% | 3,18% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.482,130000 | 15/05 | 1,96% | 5,02% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.632,950000 | 15/05 | 2,01% | 5,45% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 109,130000 | 15/05 | 1,99% | 5,43% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE V | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.118,690000 | 15/05 | 2,01% | 5,52% | |
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.252,410000 | 15/05 | 1,88% | 5,84% | |
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 112,270000 | 15/05 | 1,94% | 6,37% | |
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT V CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.136,060000 | 15/05 | 1,95% | 6,42% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 2.579,780000 | 15/05 | 2,83% | 0,98% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.562,280000 | 15/05 | 2,89% | 1,57% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE N | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 989,390000 | 15/05 | 2,73% | -0,85% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 155,990000 | 15/05 | 2,90% | 1,58% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS A EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 122,020000 | 15/05 | 2,49% | 18,19% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS B EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 120,710000 | 15/05 | 2,44% | 17,62% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS F EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 126,170000 | 15/05 | 2,78% | 20,83% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 119,996307 | 15/05 | 5,07% | 37,51% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 125,923191 | 15/05 | 5,32% | 40,01% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS I EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 126,800000 | 15/05 | 2,70% | 20,20% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS N EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 124,850000 | 15/05 | 2,61% | 19,45% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 112,560000 | 15/05 | -2,11% | 10,90% | |
DUNAS VALOR CAUTO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 146,070406 | 14/05 | · | · |
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