Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2024
|
%
3 años
|
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,010000 | 30/04 | 3,09% | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,806000 | 06/05 | 5,81% | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,871500 | 06/05 | 6,00% | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,543300 | 06/05 | 2,84% | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,639900 | 06/05 | 2,94% | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,600000 | 06/05 | 2,98% | · |
|
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | BIOTECNOLOGÍA | 6,817961 | 07/05 | 6,65% | · |
|
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI B | BIOTECNOLOGÍA | 6,679734 | 07/05 | 6,34% | · |
|
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO B EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,790000 | 30/07 | · | · |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 107,790000 | 07/05 | 1,63% | · |
|
| AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO S1-USD | RFI GLOBAL | 94,235075 | 30/04 | 2,33% | · |
|
| AB FCP I-SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO S1 GBP | ÉTICO | 134,046062 | 30/04 | 5,77% | · |
|
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR | MIXTO FLEXIBLE | 16,580000 | 07/05 | 7,38% | · |
|
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 15,560000 | 07/05 | 4,01% | · |
|
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A USD | MIXTO FLEXIBLE | 14,925373 | 30/04 | 4,85% | · |
|
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO AD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 14,620000 | 07/05 | 5,03% | · |
|
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO AD EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 14,250000 | 07/05 | 2,30% | · |
|
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 16,820000 | 07/05 | 7,68% | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.