HELVETIA GENERACION 60-65
- 23/07/2026
- 1,73%
- 2/3
- CASER PENSIONES CASER
- CICLO DE VIDA 2025 CICLO DE VIDA
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 60-65
- N5414
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- BDO AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 60 - 65. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 27%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 15% a partir del año 2025. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 11,289445 EUR
- 9.122,51
- 23/07/2026
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 60-65
- CICLO DE VIDA 2025
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,73% | 5,71% | 4,89% | 7,11% | -7,30% |
| Categoría | 1,25% | 2,88% | 6,53% | 7,33% | -8,56% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,37% | -0,71% | 0,95% | 1,14% | 4,29% |
| Categoría | -0,03% | 0,04% | 0,96% | 0,94% | 2,28% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,29% | 9,49% | 16,25% | 12,00% | · |
| Categoría | 2,28% | 6,45% | 14,39% | 9,84% | 23,83% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,49%
3,72%
-
2/4
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,38%
2,85%
-
1/4
Comisiones
- 1,20%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.