HELVETIA GENERACION 65-70
- 08/05/2024
- 4,30%
- 18/43
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. MODERADO GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 65-70
- N5415
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- BDO AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 65 - 70. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 58%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2030. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 10,732955 EUR
- 4.456,77
- 08/05/2024
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 65-70
- MIXTO. MODERADO GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,30% | 9,39% | -8,40% | 7,57% | 0,26% |
| Categoría | 3,18% | 8,00% | -11,06% | 8,97% | -1,56% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,05% | 0,26% | 3,02% | 8,42% | 8,81% |
| Categoría | 1,08% | 0,38% | 2,29% | 7,56% | 8,22% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,81% | 11,66% | 6,59% | · | · |
| Categoría | 8,22% | 6,48% | 3,62% | 10,35% | 20,42% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,65%
5,37%
-
32/44
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,67%
6,57%
-
31/40
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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