HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- 02/05/2024
- 5,58%
- 16/71
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. AGRESIVO GLOBAL MIXTOS
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- N5413
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- MAZARS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 70 o más. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 71%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2040. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 11,314536 EUR
- 6.159,94
- 02/05/2024
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 5,58% | 13,30% | -9,35% | 10,24% | -1,31% |
Categoría | 4,41% | 11,70% | -13,19% | 15,35% | -0,77% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,28% | -1,15% | 3,65% | 11,22% | 12,57% |
Categoría | 0,80% | -0,78% | 2,69% | 10,61% | 11,48% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 12,57% | 16,83% | 13,37% | · | · |
Categoría | 11,48% | 9,79% | 9,42% | 21,24% | 39,07% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,95%
8,12%
-
30/70
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,33%
9,17%
-
37/65
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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