ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI
- 01/03/2021
- -0,29%
- 68/130
- IMANTIA CAPITAL IMANTIA CAPITAL
- RV GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
-
Datos identificativos
- ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI
- ES0165941008
- EUR
- 21/03/2018
- IMANTIA CAPITAL
- IMANTIA CAPITAL
- CECABANK
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Abanca garantiza al Fondo a vencimiento (02/09/2024) el 100% de la inversión inicial a 04/07/2018 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 6 pagos brutos anuales sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios ligados a observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,15% y máxima 0,99% para suscripciones a 04/07/2018 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía, se invertirá en Deuda soberana periférica (principalmente Tesoro Público italiano y minoritariamente español), en euros, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. Si es necesario, se podrá invertir en otros activos de Renta Fija pública/privada, en euros, de emisores y mercados OCDE.
- EURIBOR a 3 meses
Última valoración
- 10,349150 EUR
- 190.342,29
- 01/03/2021
Evolución de Rentabilidad
- ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI
- RV GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29% | 2,29% | 7,29% | · | · |
| Categoría | -0,20% | 0,71% | 4,11% | -1,21% | 1,22% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02% | 0,07% | -0,15% | 1,20% | 1,65% |
| Categoría | 0,02% | -0,04% | -0,12% | 0,57% | 0,83% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,65% | 8,79% | · | · | · |
| Categoría | 0,83% | 3,81% | 3,87% | 5,79% | 23,55% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,50% (desde 05/07/2018, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 05/07/2018, inclusive)
- 0,00%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (05/07/2018 - 01/09/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/11/2018, 28/02/2019, 28/05/2019, 28/08/2019, 28/11/2019, 28/02/2020, 28/05/2020, 28/08/2020, 01/12/2020, 01/03/2021, 28/05/2021, 30/08/2021, 29/11/2021, 28/02/2022, 30/05/2022, 29/08/2022, 28/11/2022, 28/02/2023, 29/05/2023, 30/08/2023 28/11/2023, 28/02/2024, 28/05/2024 o día hábil posterior)
Otras características
- 10,00 EUR
- 10,00 EUR
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