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ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI

  • IMANTIA CAPITAL IMANTIA CAPITAL
  • RV GARANTIZADO GARANTIZADOS
  • ND
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI
  • ES0165941008
  • EUR
  • 21/03/2018
  • IMANTIA CAPITAL
  • IMANTIA CAPITAL
  • CECABANK
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Abanca garantiza al Fondo a vencimiento (02/09/2024) el 100% de la inversión inicial a 04/07/2018 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 6 pagos brutos anuales sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios ligados a observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,15% y máxima 0,99% para suscripciones a 04/07/2018 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía, se invertirá en Deuda soberana periférica (principalmente Tesoro Público italiano y minoritariamente español), en euros, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. Si es necesario, se podrá invertir en otros activos de Renta Fija pública/privada, en euros, de emisores y mercados OCDE.

  • EURIBOR a 3 meses

Última valoración

  • 10,349150 EUR
  • 190.342,29
  • 01/03/2021

Evolución de Rentabilidad

RV GARANTIZADO
  • ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI
  • RV GARANTIZADO

Rentabilidades anuales (%)

2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,29% 2,29% 7,29% · ·
Categoría -0,20% 0,71% 4,11% -1,21% 1,22%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,02% 0,07% -0,15% 1,20% 1,65%
Categoría 0,02% -0,04% -0,12% 0,57% 0,83%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 1,65% 8,79% · · ·
Categoría 0,83% 3,81% 3,87% 5,79% 23,55%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,11%
3,93% -
24/134

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,50% (desde 05/07/2018, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 05/07/2018, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (05/07/2018 - 01/09/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/11/2018, 28/02/2019, 28/05/2019, 28/08/2019, 28/11/2019, 28/02/2020, 28/05/2020, 28/08/2020, 01/12/2020, 01/03/2021, 28/05/2021, 30/08/2021, 29/11/2021, 28/02/2022, 30/05/2022, 29/08/2022, 28/11/2022, 28/02/2023, 29/05/2023, 30/08/2023 28/11/2023, 28/02/2024, 28/05/2024 o día hábil posterior)

Otras características

  • 10,00 EUR
  • 10,00 EUR

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