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CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CARTERA

  • CAIXABANK ASSET MGMT CAIXABANK
  • MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CARTERA
  • ES0145883023
  • EUR
  • 23/07/2020
  • CAIXABANK ASSET MGMT
  • CAIXABANK
  • CECABANK
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá al menos el 75% de la cartera en deuda subordinada (última en orden de prelación). Esta podrá ser en su totalidad bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta un máximo del 25% de la cartera, y del tipo 'principal write-down', que si se produce la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. La parte de Renta Fija no invertida en deuda subordinada se invertirá en deuda pública, otra renta fija privada y depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a Renta Variable será como máximo del 25% proveniente de la conversión y podrán ser activos de baja, media y/o, mayoritariamente, alta capitalización bursátil. Los activos podrán cotizar en cualquier mercado sin incluir emisores ni países emergentes.

  • ICE BofA Euro Investment Grade Contingent Capital (50%), ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated (40%), ICE BofA Euro Subordinated Financial (10%)

Última valoración

  • 5,992400 EUR
  • 58.258,54
  • 24/02/2021

Evolución de Rentabilidad

MIXTO CONSERVADOR EURO
  • CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CARTERA
  • MIXTO CONSERVADOR EURO

Rentabilidades anuales (%)

2021 2020 2019 2018 2017
Fondo · · · · ·
Categoría 0,62% -0,87% 4,71% -4,23% 1,66%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,21% -0,12% · · ·
Categoría -0,12% 0,38% 0,92% 3,24% -0,05%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría -0,05% 2,42% 0,38% 4,27% 15,08%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,19% (desde 05/02/2021, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,02% (desde 05/02/2021, inclusive)
  • 4,00% (desde 05/02/2021, inclusive)
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 05/02/2021, inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo y los días 12 de cada mes o día hábil posterior desde Marzo de 2021, inclusive, excepto Agosto)

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR

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