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CAIXABANK DP JULIO 2018, FI ESTANDAR

  • CAIXABANK ASSET MGMT CAIXABANK
  • DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • CAIXABANK DP JULIO 2018, FI ESTANDAR
  • ES0137507002
  • EUR
  • 18/02/2013
  • CAIXABANK ASSET MGMT
  • CAIXABANK
  • CECABANK
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado de manera que el valor liquidativo a 30/07/2018 alcance el valor de 10,00 € para la Clase ESTANDAR y 10,1314 € para la EXTRA. Esta diferente evolución de los valores liquidativos de ambas clases se debe a las diferentes comisiones que se le aplican. Hasta 30/07/2018, invertirá en deuda pública española con vencimiento 30/07/2018. La tesorería se invertirá en repos sobre deuda pública española y liquidez. También podrá invertir hasta un límite del 10% en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario negociados o no negociados, ambos activos tendrán una calidad crediticia no inferior a la del Reino de España.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 10,030000 EUR
  • 0,00
  • 22/11/2018

Evolución de Rentabilidad

DEUDA PÚBLICA EURO
  • CAIXABANK DP JULIO 2018, FI ESTANDAR
  • DEUDA PÚBLICA EURO

Rentabilidades anuales (%)

2021 2020 2019 2018 2017
Fondo · · · -0,82% -0,94%
Categoría -1,88% 3,45% 4,89% -0,43% 0,11%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría -0,13% -0,32% -1,60% -1,52% 2,51%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría 2,51% 5,05% 5,23% 6,14% 34,66%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

-0,16%
0,25% -
251/252

Comisiones

  • 0,00% (desde 02/08/2018, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,00% (desde 02/08/2018, inclusive)
  • 0,35% (desde 31/01/2018, inclusive), 0,00% (desde 30/07/2018 hasta inicio de nueva política)
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,35% (hasta 30/07/2015, inclusive), 0,30% (31/07/2015 - 30/07/2016, ambos inclusive), 0,25% (31/07/2016 - 30/07/2017, ambos inclusive), 0,20% (31/07/2017 - 29/07/2018, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/07/2018 hasta inicio de nueva política)

Otras características

  • 600,00 EUR
  • 6,00 EUR

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