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CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI PLUS FIDELIDAD

  • CAIXABANK ASSET MGMT CAIXABANK
  • DEUDA PÚBLICA ESPAÑA RENTA FIJA
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI PLUS FIDELIDAD
  • ES0137906055
  • EUR
  • 26/08/2013
  • CAIXABANK ASSET MGMT
  • CAIXABANK
  • CECABANK
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/01/2018 del 100% de la inversión a 28/11/2013 tras 4 reembolsos obligatorios de importe bruto de 2,093% (ESTANDAR), 2,198% (PLUS), 2,355% (ESTANDAR FIDELIDAD y EXTRA), 2,460% (PLUS FIDELIDAD) y 2,617% (EXTRA FIDELIDAD) los días 02/02/2015, 01/02/2016, 31/01/2017 y 31/01/2018, sobre inversión a 28/11/2013, salvo reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios que motivarían un recálculo de la base del reembolso según la participación mantenida. TAE NO GARANTIZADA 2,00% (ESTANDAR), 2,10% (PLUS) 2,25% (ESTANDAR FIDELIDAD y EXTRA), 2,35% (PLUS FIDELIDAD) y 2,50% (EXTRA FIDELIDAD) entre el 28/11/2013 y 31/01/2018. Entre 29/11/2013 y 31/01/2018, ambos incluidos, invertirá en Deuda Pública española con vencimiento similar al del objetivo y liquidez. Serán emisiones en €, cotizadas en mercados OCDE.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 6,580000 EUR
  • 0,00
  • 10/05/2018

Evolución de Rentabilidad

DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
  • CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI PLUS FIDELIDAD
  • DEUDA PÚBLICA ESPAÑA

Rentabilidades anuales (%)

2021 2020 2019 2018 2017
Fondo · · · · -0,72%
Categoría -1,99% 2,44% 5,60% 0,72% -0,22%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría -0,20% -0,41% -1,84% -1,92% 2,58%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría 2,58% 5,71% 5,04% 6,69% 35,89%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,00% (desde 02/02/2018, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,00% (desde 02/02/2018, inclusive)
  • 4,00% (desde 29/11/2013, inclusive o desde 1.000 M €), 0,00% (desde 31/01/2018 hasta inicio de nueva garantía)
  • 4,00% (desde 29/11/2013, inclusive o desde 1.000 M €), 0,00% (los días 31/01/2014, 30/04/2014, 31/07/2014, 31/10/2014, 02/02/2015, 30/04/2015, 31/07/2015, 02/11/2015, 01/02/2016, 02/05/2016, 01/08/2016, 31/10/2016, 31/01/2017, 02/05/2017, 31/07/2017, 31/10/2017 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles y desde 31/01/2018 hasta inicio de nueva garantía)

Otras características

  • 50.000,00 EUR
  • 50.000,00 EUR

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