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CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI

  • 04/03/2021
  • -0,18%
  • 154/168
  • CAIXABANK ASSET MGMT CAIXABANK
  • RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 1 estrella
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
  • ES0137834000
  • EUR
  • 13/05/2014
  • CAIXABANK ASSET MGMT
  • CAIXABANK
  • CECABANK
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/04/2021 sea igual al del 24/07/2014 incrementado en el 50% de la revalorización del IBEX 35 desde julio de 2014 a abril de 2021. Entre 25/07/2014 y 30/04/2021, inclusive, invertirá en Deuda Pública emitida o avalada por el Estado español, con calidad crediticia mínima media y vencimiento en torno a 6 años y 9 meses. En caso de bajadas sobrevenidas de rating, se podrá mantener el 100% de de la cartera.

  • IBEX 35

Última valoración

  • 6,001100 EUR
  • 31.733,67
  • 04/03/2021

Evolución de Rentabilidad

RV ESPAÑA
  • CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
  • RV ESPAÑA

Rentabilidades anuales (%)

2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,18% -0,90% -0,53% -1,80% -0,04%
Categoría 1,77% -10,27% 13,98% -10,49% 11,40%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,02% -0,07% -0,26% -0,44% -0,93%
Categoría 0,80% 1,14% 1,51% 16,17% -0,19%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo -0,93% -1,48% -2,51% -2,03% ·
Categoría -0,19% -4,20% -3,64% 11,02% 28,67%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

-0,07%
0,33% -
174/175

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

-0,27%
0,57% -
137/137

Comisiones

  • 0,30% (desde 23/02/2021, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 20/11/2017, inclusive)
  • 4,00% (desde 25/07/2014, inclusive o desde 85 M €), 0,00% (desde 30/04/2019, inclusive, hasta inicio nueva política)
  • 4,00% (desde 25/07/2014, inclusive o desde 85 M €), 0,00% (los días 03/11/2014, 02/02/2015, 04/05/2015, 03/08/2015, 02/11/2015, 01/02/2016, 02/05/2016, 01/08/2016, 02/11/2016, 01/02/2017, 02/05/2017, 01/08/2017, 02/11/2017, 01/02/2018, 02/05/2018, 01/08/2018, 02/11/2018, 01/02/2019 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles y desde 30/04/2019, inclusive, hasta inicio nueva política)

Otras características

  • 600,00 EUR
  • 6,00 EUR

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