• Fecha: 11/02/2026
• % 2026: 8,26%
• Ranking: 11/591

• Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD
• Categoría VDOS: RV EURO RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: EDR SICAV-MISSION EUROPA K-EUR CAP
• ISIN: FR001400ZTM1
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 12/08/2025
• Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: GROUPE LCF ROTHSCHILD
• Depositaria: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, MSCI EMU (NR), durante un horizonte de inversión recomendado de más de cinco años, invirtiendo en acciones cotizadas en un mercado regulado de cualquier capitalización, emitidas por empresas con domicilio social en la Unión Europea. Estas inversiones se realizarán mediante la selección de empresas cuya actividad aborde los retos de fortalecer la integración y la competitividad europeas. En particular, el Subfondo realizará una inversión significativa en empresas francesas y de la Unión Europea con una facturación superior al 20% en actividades de defensa o que actúen como proveedores clave en la cadena de suministro de productos o servicios destinados a la defensa, y que sean elegibles para la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa (DITB), según lo define la normativa francesa y de la Unión Europea.

• Referencia: MSCI MU (NR)

Última valoración

• Valor liquidativo: 110,880000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 10.748,59
• Fecha: 11/02/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,05%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,15%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 USD