EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG SELECTION, FIL NID
- 19/04/2024
- 1,97%
- 37/80
- ARCANO CAPITAL ARCANO ASESORES FINANCIEROS
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Datos identificativos
- EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG SELECTION, FIL NID
- ES0109869091
- EUR
- 29/11/2016
- ARCANO CAPITAL
- ARCANO ASESORES FINANCIEROS
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 112,018700 EUR
- 1.635,26
- 19/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND ESG SELECTION, FIL NID
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,97% | 9,86% | · | · | · |
Categoría | 1,55% | 6,21% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,01% | 0,36% | 1,21% | 4,57% | 8,30% |
Categoría | -0,15% | -0,09% | 1,65% | 4,75% | 4,84% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 8,30% | · | · | · | · |
Categoría | 4,84% | 6,30% | 3,57% | 12,76% | 30,16% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,75%
- 0,00%
- 0,06%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 500.000,00 EUR
- 500.000,00 EUR
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