LA FRANCAISE TRESORERIE I EUR
- 02/03/2021
- -0,07%
- 124/271
- LA FRANCAISE ASSET MGMT LA FRANCAISE GROUP
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- LA FRANCAISE TRESORERIE I EUR
- FR0010609115
- EUR
- 07/02/2003
- LA FRANCAISE ASSET MGMT
- LA FRANCAISE GROUP
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
- DELOITTE ET ASSOCIES
Política de inversión
El objetivo de la gestión del fondo, de tipo 'Monetario', es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al EONIA capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión. La cartera se compone principalmente de obligaciones europeas de tipo fijo o variable, con vencimiento a corto plazo, de bonos del Tesoro, títulos de créditos negociables, pagarés de tesorería, certificados de depósito y adicionalmente de liquidez. El Fondo limita sus inversiones a instrumentos financieros con una vida residual inferior o hasta 2 años, siempre que el tipo es ajustable en un plazo máximo de 397 días.
- EONIA capitalizado
Última valoración
- 107.560,800000 EUR
- 6.576.268,37
- 02/03/2021
Evolución de Rentabilidad
- LA FRANCAISE TRESORERIE I EUR
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07% | -0,17% | -0,20% | -0,34% | -0,17% |
| Categoría | -0,05% | 0,40% | 1,31% | -1,51% | 0,19% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01% | -0,03% | -0,10% | -0,12% | -0,19% |
| Categoría | -0,02% | -0,03% | 0,01% | 0,57% | 0,41% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19% | -0,42% | -0,72% | -0,94% | 2,11% |
| Categoría | 0,41% | 1,31% | 0,07% | 1,08% | 11,64% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,08%
- 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 500.000,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.