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LA FRANCAISE TRESORERIE I EUR

  • LA FRANCAISE ASSET MGMT LA FRANCAISE GROUP
  • RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 1 estrella
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • LA FRANCAISE TRESORERIE I EUR
  • FR0010609115
  • EUR
  • 07/02/2003
  • LA FRANCAISE ASSET MGMT
  • LA FRANCAISE GROUP
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
  • DELOITTE ET ASSOCIES

Política de inversión

El objetivo de la gestión del fondo, de tipo 'Monetario', es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al EONIA capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión. La cartera se compone principalmente de obligaciones europeas de tipo fijo o variable, con vencimiento a corto plazo, de bonos del Tesoro, títulos de créditos negociables, pagarés de tesorería, certificados de depósito y adicionalmente de liquidez. El Fondo limita sus inversiones a instrumentos financieros con una vida residual inferior o hasta 2 años, siempre que el tipo es ajustable en un plazo máximo de 397 días.

  • EONIA capitalizado

Última valoración

  • 107.560,800000 EUR
  • 6.576.268,37
  • 02/03/2021

Evolución de Rentabilidad

RF EURO CORTO PLAZO
  • LA FRANCAISE TRESORERIE I EUR
  • RF EURO CORTO PLAZO

Rentabilidades anuales (%)

2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,07% -0,17% -0,20% -0,34% -0,17%
Categoría -0,05% 0,40% 1,31% -1,51% 0,19%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,01% -0,03% -0,10% -0,12% -0,19%
Categoría -0,02% -0,03% 0,01% 0,57% 0,41%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo -0,19% -0,42% -0,72% -0,94% 2,11%
Categoría 0,41% 1,31% 0,07% 1,08% 11,64%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

-0,02%
0,35% -
259/269

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

-0,06%
0,25% -
218/222

Comisiones

  • Hasta 0,08%
  • 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 500.000,00 EUR

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