• Fecha: 17/07/2025
• % 2025: 2,16%
• Ranking: 682/2219

• Gestora: MEDIOLANUM GESTION BANCA MEDIOLANUM
• Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI E-A
• ISIN: ES0136467042
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 02/12/1997
• Gestora: MEDIOLANUM GESTION
• Grupo financiero: BANCA MEDIOLANUM
• Depositaria: BANCO MEDIOLANUM, S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El fondo invertirá en renta fija pública y privada sin calidad crediticia predeterminada, mayoritariamente en mercados emergentes. La duración de la cartera será, en promedio, de entre 1 y 8 años. La exposición a mercados de países emergentes y a divisas distintas al euro puede ser del 100%. Se invertirá principalmente en activos de Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia. También podrá invertir en empresas que no están radicadas en países emergentes, pero tienen una parte importante del negocio en esos países. La posibilidad de invertir en activos de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El fondo podrá invertir hasta un 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora y con una política de inversión coherente con la del fondo.

• Referencia: BLOOMBERG BARCLAYS EM HARD CURRENCY AGGREGATE TOTAL RETURN HEDGED EUR

Última valoración

• Valor liquidativo: 12,538250 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 19.301,46
• Fecha: 17/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,60% (desde 01/07/2025, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,16% (desde 01/10/2024, inclusive)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 5,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR