• Fecha: 21/01/2021
• % 2021: 9,84%
• Ranking: 99/158

• Gestora: NN INVESTMENT PARTNERS NN GROUP
• Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: NN (L) ENERGY X CAP USD
• ISIN: LU0121175821
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 27/04/2001
• Gestora: NN INVESTMENT PARTNERS
• Grupo financiero: NN GROUP
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente, un mínimo de dos tercios en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto, y obligaciones convertibles) emitidos por empresas del sector energético. Concretamente se incluyen empresas que desarrollan su actividad empresarial en los siguientes sectores: petróleo y gas (exploración, producción, refinado y/o transporte de petróleo y gas), equipos y servicios para la energía (fabricación y suministro de equipos de prospección petrolífera y otros servicios y equipos relacionados con la energía). El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI World Energy 10/40 (Net), calculada en un periodo de varios años.

• Referencia: MSCI 10/40 World Energy

Última valoración

• Valor liquidativo: 587,983221 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 44.368,41
• Fecha: 21/01/2021

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 2,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR