• Fecha: 06/08/2026
• % 2026: 6,88%
• Ranking: 1477/1543

• Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE
• Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY RH EUR ACC
• ISIN: LU0931247588
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 12/05/2014
• Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
• Grupo financiero: CREDIT SUISSE
• Depositaria: CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net utilizando una estrategia 'long only' (sólo posiciones largas) centrada principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o que no está clasificado como país de renta alta por el Banco Mundial. Aunque el subfondo se centra en los mercados emergentes, podrá invertir también en empresas de los mercados desarrollados que obtienen una parte significativa de sus ingresos en los mercados emergentes. El fondo asume los gastos por comisiones bancarias y de corretaje que recaen sobre las operaciones con valores de la cartera.

• Referencia: MSCI Emerging Markets Index Net

Última valoración

• Valor liquidativo: 133,013000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 535,81
• Fecha: 06/08/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,60%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,05%
• Suscripción: Hasta 2,00%
• Reembolso: Hasta 2,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 USD