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SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI A

  • SANTALUCIA ASSET MGMT SANTALUCIA
  • RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 3 estrellas
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI A
  • ES0108642002
  • EUR
  • 22/05/2015
  • SANTALUCIA ASSET MGMT
  • SANTALUCIA
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El Fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo). La parte no invertida en renta variable se mantendrá en liquidez o en repos de deuda pública española y activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.

  • IBEX 35 (NR) (85%), PSI 20 (NR) (15%)

Última valoración

  • 11,964457 EUR
  • 7.234,12
  • 21/07/2021

Evolución de Rentabilidad

RV ESPAÑA
  • SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI A
  • RV ESPAÑA

Rentabilidades anuales (%)

2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,01% -16,43% 9,51% -4,37% 20,23%
Categoría 7,35% -10,29% 13,99% -10,51% 11,43%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -2,96% -3,89% 1,15% 11,86% 28,53%
Categoría 0,37% -2,83% 0,36% 7,62% 18,68%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 28,53% -0,09% -3,58% 35,48% ·
Categoría 18,68% 0,50% -3,16% 18,33% 39,56%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

2,64%
29,39% -
46/174

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,61%
25,85% -
63/149

Comisiones

  • 0,75%
  • 0,00%
  • 0,06%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1.000.000,00 EUR
  • 1.000.000,00 EUR

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