• Fecha: 28/03/2024
• % 2024: 1,40%
• Ranking: 52/78

• Gestora: SOLVENTIS SGIIC SOLVENTIS
• Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL INSTITUCIONAL
• ISIN: ES0165391014
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 24/11/2020
• Gestora: SOLVENTIS SGIIC
• Grupo financiero: SOLVENTIS
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo a empresas de mediano tamaño (ME) mediante contratos de arrendamiento de maquinaria fundamental para su actividad. La financiación a ME se realizará principalmente mediante operaciones de sale & lease-back y de forma minoritaria mediante compra de nueva maquinaria y posterior arrendamiento financiero a la empresa. Así, los activos financieros del FIL serán préstamos con colateral (la máquina objeto de arrendamiento) por los que la empresa pagará cuotas periódicas y el resto será la liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, de emisores y mercados de la UE y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito de la UE, con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y duración media inferior a 1 año.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 1.061,851106 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 7.873,61
• Fecha: 28/03/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,80%, 0,40% (compromisos no desembolsados)
• Variable: 10,00% (rentabilidad > 4,50%)
• Depósito: 0,07%
• Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (consultar Folleto)
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR