UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR
- 16/04/2024
- 1,73%
- 32/375
- UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR
- LU0132636399
- EUR
- 11/12/2002
- UBP ASSET MANAGEMENT
- UNION BANCAIRE PRIVEE
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
- DELOITTE, S.A.R.L.
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
- Eonia Cap 7D RI EUR
Última valoración
- 105,862000 EUR
- 1.057,69
- 16/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,73% | 3,82% | -1,52% | -0,21% | · |
| Categoría | 0,85% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04% | 0,34% | 1,55% | 2,80% | 4,73% |
| Categoría | 0,02% | 0,27% | 0,87% | 2,67% | 4,09% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,73% | 4,46% | 3,73% | · | · |
| Categoría | 4,09% | 3,10% | 0,90% | 2,29% | 3,84% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,38%
0,42%
-
278/357
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,29%
1,74%
-
200/301
Comisiones
- Hasta 0,90%
- 0,00%
- 0,365% (incluido Comisión de Administración, Registro y Agente de Transferencia)
- Hasta 3,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 USD
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