• Fecha: 16/04/2021
• % 2021: 8,91%
• Ranking: 225/366

• Gestora: VONTOBEL MGMT VONTOBEL GROUP
• Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: VONTOBEL FUND-DYNAMIC COMMODITY B USD CAP
• ISIN: LU0759371569
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 03/05/2012
• Gestora: VONTOBEL MGMT
• Grupo financiero: VONTOBEL GROUP
• Depositaria: RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

Este Subfondo tiene como objetivo obtener a largo plazo rentabilidades de inversión en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en derivados (especialmente swaps, contratos a plazo, futuros y opciones, así como certificados, productos estructurados y bonos) que deriven su valor de índices de materias primas que representen una referencia adecuada para el mercado al que se refieran y que se publiquen de forma adecuada (los índices de referencia). Los derivados también se puede utilizar para entrar en posiciones de endeudamiento neto y las posiciones de valor relativo en relación con los índices de materias primas del mercado y sus componentes del índice.

• Referencia: Bloomberg Commodity TR

Última valoración

• Valor liquidativo: 45,503087 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.197,93
• Fecha: 16/04/2021

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,65%
• Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
• Depósito: 0,08745% (mensual)
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: Hasta 0,30%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 USD