Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2024
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3 años
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Rating VDOS
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| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT EUR H | RFI USA | 98,640000 | 18/04 | -0,01% | · |
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| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT USD | RFI USA | 91,993632 | 18/04 | 3,20% | · |
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| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 I2 USD | RFI USA | 98,782658 | 18/04 | 4,42% | · |
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| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 IT USD | RFI USA | 93,866467 | 18/04 | 3,22% | · |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,262426 | 18/04 | 1,58% | · |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,289148 | 18/04 | 1,51% | · |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 102,911279 | 17/04 | 0,39% | · |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 98,167951 | 17/04 | 0,35% | · |
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| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,205319 | 18/04 | -0,29% | · |
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| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,056102 | 18/04 | 0,09% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | RFI GLOBAL | 10,068876 | 17/04 | -0,70% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 8,908391 | 17/04 | -1,49% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,325321 | 17/04 | -1,66% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,543261 | 17/04 | 1,06% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,448025 | 17/04 | 0,55% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,162708 | 17/04 | 0,49% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 8,800462 | 17/04 | -0,90% | · |
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| ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI | ÉTICO | 12,789376 | 16/04 | 7,83% | · |
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| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,276973 | 17/04 | 2,94% | · |
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| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,793445 | 18/04 | -0,68% | · |
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