Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2024
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3 años
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Rating VDOS
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| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA DURBANA GLOBAL EQUITY A | RVI GLOBAL | 39,142723 | 16/05 | · | · |
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| SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 11/07 | · | · |
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| BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND AH RMB ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 133,077952 | 10/01 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,050000 | 30/03 | · | · |
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| SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL ANCLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07 | · | · |
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| SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07 | · | · |
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| PRISMA, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,626900 | 30/11 | · | · |
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| PRISMA, FIL II | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,608000 | 30/11 | · | · |
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| EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 15/12 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
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| ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 30/06 | · | · |
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| ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 30/06 | · | · |
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| ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 30/06 | · | · |
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| EQMC, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 31,942500 | 30/06 | · | · |
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