Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2021
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3 años
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Rating VDOS
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| SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 11/07 | · | · |
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| BARING ASEAN FRONTIERS FUND AH RMB ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 133,077952 | 10/01 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| PRISMA, FIL III | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,100000 | 31/07 | · | · |
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| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,050000 | 30/03 | · | · |
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| OMEGA GLOBAL FUND, FI IV | MIXTO FLEXIBLE | 10,280000 | 01/07 | · | · |
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| SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL ANCLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07 | · | · |
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| SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07 | · | · |
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| AVANCE GLOBAL, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/07 | · | · |
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| PRISMA, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,626900 | 30/11 | · | · |
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| PRISMA, FIL II | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,608000 | 30/11 | · | · |
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| IMANTIA REITS GLOBAL, FI E | INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 01/12 | · | · |
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| EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 15/12 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI | GARANTIZADOS | 119,277700 | 17/05 | · | · |
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| BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI | GARANTIZADOS | 100,257900 | 17/05 | · | · |
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| BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI | GARANTIZADOS | 112,350200 | 17/05 | · | · |
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