|
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) I-B-ACC
|
RVI EMERGENTES |
252,999824 |
30/12 |
· |
· |
|
|
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) P-ACC
|
RVI EMERGENTES |
149,655903 |
30/12 |
· |
· |
|
|
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) Q-ACC
|
RVI EMERGENTES |
137,930122 |
30/12 |
· |
· |
|
|
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EQUITY LONG SHORT (EUR) Q-PF-ACC
|
GESTIÓN ALTERNATIVA |
130,020000 |
30/12 |
· |
· |
|
|
CS PREMIUM MODERADO, FI I
|
MIXTO AGRESIVO GLOBAL |
0,000010 |
13/01 |
· |
· |
|
|
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI
|
RV GARANTIZADO |
10,820000 |
17/01 |
· |
· |
|
|
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI
|
RV GARANTIZADO |
9,020000 |
17/01 |
· |
· |
|
|
SABADELL EUROPA BOLSA, FI BASE
|
RVI EUROPA |
5,240000 |
28/01 |
· |
· |
|
|
SABADELL EUROPA BOLSA, FI CARTERA
|
RVI EUROPA |
5,500000 |
28/01 |
· |
· |
|
|
SABADELL EUROPA BOLSA, FI EMPRESA
|
RVI EUROPA |
5,480000 |
28/01 |
· |
· |
|
|
SABADELL EUROPA BOLSA, FI PLUS
|
RVI EUROPA |
5,410000 |
28/01 |
· |
· |
|
|
SABADELL EUROPA BOLSA, FI PREMIER
|
RVI EUROPA |
5,570000 |
28/01 |
· |
· |
|
|
SABADELL EUROPA BOLSA, FI PYME
|
RVI EUROPA |
5,410000 |
28/01 |
· |
· |
|
|
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - CURRENCY ALLOCATION RETURN STRATEGY (GBP) Q-ACC
|
GESTIÓN ALTERNATIVA |
122,645012 |
17/02 |
· |
· |
|
|
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI F
|
RVI GLOBAL |
0,000010 |
24/02 |
· |
· |
|
|
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P
|
RVI GLOBAL |
0,000010 |
24/02 |
· |
· |
|
|
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S
|
RVI GLOBAL |
0,000010 |
24/02 |
· |
· |
|
|
MARCH INTERNATIONAL - MARCH VINI CATENA S EUR CAP
|
CONSUMO |
10,698610 |
07/03 |
· |
· |
|
|
A&P LIFESCIENCE FUND, FI C
|
BIOTECNOLOGÍA |
0,000010 |
10/03 |
· |
· |
|
|
GRANTIA PHOENIX, FI A
|
MIXTO FLEXIBLE |
55,375450 |
17/03 |
· |
· |
|
|
GRANTIA PHOENIX, FI B
|
MIXTO FLEXIBLE |
66,999940 |
17/03 |
· |
· |
|
|
MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI L
|
MIXTO MODERADO GLOBAL |
0,000010 |
24/03 |
· |
· |
|
|
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI CARTERA
|
RVI LATINOAMÉRICA |
0,000010 |
31/03 |
· |
· |
|
|
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES
|
RVI GLOBAL |
0,000010 |
07/04 |
· |
· |
|
|
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION
|
RFI GLOBAL |
0,000010 |
07/04 |
· |
· |
|
|
MARCH INTERNATIONAL - BELLVER LUX C EUR CAP
|
MIXTO AGRESIVO GLOBAL |
11,409930 |
19/04 |
· |
· |
|
|
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI GDC
|
MIXTO DEFENSIVO GLOBAL |
0,000010 |
21/04 |
· |
· |
|
|
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI
|
GARANTIZADOS |
10,280000 |
21/04 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL
|
RVI JAPÓN |
5,230000 |
27/04 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI CARTERA
|
OTROS SECTORES |
126,470000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI UNIVERSAL
|
OTROS SECTORES |
123,310000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE
|
RVI LATINOAMÉRICA |
7,280000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI CARTERA
|
RVI LATINOAMÉRICA |
7,750000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI EMPRESA
|
RVI LATINOAMÉRICA |
7,680000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PLUS
|
RVI LATINOAMÉRICA |
7,510000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PREMIER
|
RVI LATINOAMÉRICA |
7,810000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PYME
|
RVI LATINOAMÉRICA |
7,580000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BASE
|
RVI EMERGENTES EUROPA |
2,370000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI CARTERA
|
RVI EMERGENTES EUROPA |
2,540000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA
|
RVI EMERGENTES EUROPA |
2,520000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PLUS
|
RVI EMERGENTES EUROPA |
2,470000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PREMIER
|
RVI EMERGENTES EUROPA |
2,560000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PYME
|
RVI EMERGENTES EUROPA |
2,480000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE
|
RVI JAPÓN |
2,690000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL JAPON BOLSA, FI CARTERA
|
RVI JAPÓN |
2,880000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL JAPON BOLSA, FI EMPRESA
|
RVI JAPÓN |
2,830000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL JAPON BOLSA, FI PLUS
|
RVI JAPÓN |
2,800000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL JAPON BOLSA, FI PREMIER
|
RVI JAPÓN |
2,910000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL JAPON BOLSA, FI PYME
|
RVI JAPÓN |
2,790000 |
11/05 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA
|
RVI USA |
130,970000 |
12/05 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA
|
RVI USA |
84,010000 |
12/05 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS
|
RVI USA |
216,980000 |
12/05 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL
|
RVI USA |
133,840000 |
12/05 |
· |
· |
|
|
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI
|
GARANTIZADOS |
71,490000 |
18/05 |
· |
· |
|
|
INCOMETRIC FUND - GESCONSULT SPANISH EQUITY R EUR
|
RV ESPAÑA |
119,170000 |
23/05 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CARTERA
|
RV EURO |
10,080000 |
26/05 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR
|
RV EURO |
22,860000 |
26/05 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS
|
RV EURO |
14,180000 |
26/05 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PREMIUM
|
RV EURO |
17,520000 |
26/05 |
· |
· |
|
|
DB BOLSA GLOBAL, FI I
|
RVI GLOBAL |
0,000010 |
26/05 |
· |
· |
|
|
MULTIGESTION / EMPODERING MULTI-STRATEGY R
|
GESTIÓN ALTERNATIVA |
0,000010 |
26/05 |
· |
· |
|
|
SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICIL
|
FONDO DE IICIL |
11,750000 |
01/06 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI UNIVERSAL
|
RF EURO CORTO PLAZO |
1.330,010000 |
09/06 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR
|
RV ESPAÑA |
14,610000 |
09/06 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI PLATINUM
|
RV ESPAÑA |
8,520000 |
09/06 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS
|
RF EURO CORTO PLAZO |
95,670000 |
09/06 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER
|
RF EURO CORTO PLAZO |
96,850000 |
09/06 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL
|
RF EURO CORTO PLAZO |
1,240000 |
09/06 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
|
RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA |
97,950000 |
09/06 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI UNIVERSAL
|
RF EURO CORTO PLAZO |
10,300000 |
09/06 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK GESTION VALOR, FI UNIVERSAL
|
RVI GLOBAL VALOR |
113,160000 |
09/06 |
· |
· |
|
|
CS PREMIUM MODERADO, FI X
|
MIXTO AGRESIVO GLOBAL |
0,000010 |
23/06 |
· |
· |
|
|
DIRECTOR GROWTH, FI A
|
RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA |
21,316500 |
05/07 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI UNIVERSAL
|
RV ESPAÑA |
822,800000 |
06/07 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CARTERA
|
ÉTICO |
138,140000 |
06/07 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI INTERNA
|
ÉTICO |
133,780000 |
06/07 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI PLUS
|
ÉTICO |
130,100000 |
06/07 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI UNIVERSAL
|
ÉTICO |
127,440000 |
06/07 |
· |
· |
|
|
CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI UNIVERSAL
|
RV ESPAÑA |
17,250000 |
06/07 |
· |
· |
|
|
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI
|
RV GARANTIZADO |
10,770000 |
07/07 |
· |
· |
|
|
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA
|
ECOLOGÍA |
0,000010 |
14/07 |
· |
· |
|
|
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R
|
MIXTO CONSERVADOR EURO |
0,000010 |
21/07 |
· |
· |
|
|
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI
|
RF GARANTIZADO |
1,720000 |
28/07 |
· |
· |
|
|
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B
|
FONDO DE INVERSIÓN LIBRE |
1.081,650990 |
31/07 |
· |
· |
|
|
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR
|
FONDO DE INVERSIÓN LIBRE |
1.081,649600 |
31/07 |
· |
· |
|
|
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I
|
FONDO DE INVERSIÓN LIBRE |
1.108,667420 |
31/07 |
· |
· |
|
|
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR
|
FONDO DE INVERSIÓN LIBRE |
1.108,652400 |
31/07 |
· |
· |
|
|
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R
|
FONDO DE INVERSIÓN LIBRE |
1.065,228760 |
31/07 |
· |
· |
|
|
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI BASE
|
MIXTO AGRESIVO GLOBAL |
10,500000 |
06/09 |
· |
· |
|
|
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI EMPRESA
|
MIXTO AGRESIVO GLOBAL |
10,200000 |
06/09 |
· |
· |
|
|
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PLUS
|
MIXTO AGRESIVO GLOBAL |
10,200000 |
06/09 |
· |
· |
|
|
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PREMIER
|
MIXTO AGRESIVO GLOBAL |
10,260000 |
06/09 |
· |
· |
|
|
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PYME
|
MIXTO AGRESIVO GLOBAL |
10,110000 |
06/09 |
· |
· |
|
|
SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL BASE
|
FONDO DE INVERSIÓN LIBRE |
9,020000 |
06/09 |
· |
· |
|
|
SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL EMPRESA
|
FONDO DE INVERSIÓN LIBRE |
9,310000 |
06/09 |
· |
· |
|
|
SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PLUS
|
FONDO DE INVERSIÓN LIBRE |
9,170000 |
06/09 |
· |
· |
|
|
SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER
|
FONDO DE INVERSIÓN LIBRE |
9,320000 |
06/09 |
· |
· |
|
|
SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PYME
|
FONDO DE INVERSIÓN LIBRE |
9,240000 |
06/09 |
· |
· |
|
|
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE
|
RV ESPAÑA |
7,660000 |
06/09 |
· |
· |
|
|
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI EMPRESA
|
RV ESPAÑA |
8,110000 |
06/09 |
· |
· |
|