Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
EQMC, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 29,633700 | 30/06 | · | · | |
EQMC, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 34,460000 | 30/06 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,639320 | 31/07 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL EQUITY A | RVI GLOBAL | 9,868280 | 31/07 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO | MIXTO FLEXIBLE | 20,463674 | 31/07 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,352910 | 31/07 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
BGF ASIAN TIGER BOND A8 CNH (HEDGED) | RFI ASIA/OCEANÍA | 13,088002 | 22/09 | · | · | |
BGF CHINA A2 CNH (HEDGED) | RVI CHINA | 16,624580 | 22/09 | · | · | |
BGF CHINA BOND A2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,839414 | 22/09 | · | · | |
BGF CHINA BOND A3 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 8,887761 | 22/09 | · | · | |
BGF CHINA BOND D2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,735359 | 22/09 | · | · |
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