Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2023
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%
3 años
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Rating VDOS
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
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| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
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| ADAMANTIUM, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/11 | · | · |
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| ADAMANTIUM, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/11 | · | · |
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| ADAMANTIUM, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/11 | · | · |
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| ADAMANTIUM, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/11 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 27/10 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/11 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 09/03 | · | · |
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| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07 | · | · |
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| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · |
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| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · |
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| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · |
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| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · |
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| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07 | · | · |
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