Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA B USD HEDGED CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 27/10 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/11 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11 | · | · |
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| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11 | · | · |
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| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 14/11 | · | · |
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| ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 24/04 | · | · |
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| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - CIMALTAIR INTERNATIONAL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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