Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
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MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI L | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,000000 | 07/04 | -100,00% | -100,00% | |
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI BR | RVI EMERGENTES | 0,000000 | 22/03 | -100,00% | -100,00% | |
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA B USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/03 | · | · | |
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · | |
ALBATROS PATRIMONIO SICAV - GLOBAL DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
ALBATROS PATRIMONIO SICAV - LEON MULTI-FUNDS DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · | |
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · | |
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 27/10 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/11 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · | |
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · | |
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · | |
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · | |
ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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