Plan
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2026
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%
3 años
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Rating VDOS
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|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,660675 | 10/02 | 0,18% | 7,33% |
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| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,677946 | 11/02 | 0,34% | 8,05% |
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| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,563152 | 11/02 | 0,34% | 8,03% |
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| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,873760 | 11/02 | 0,34% | 8,05% |
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| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,716899 | 11/02 | 0,35% | 8,54% |
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| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,210118 | 11/02 | 0,34% | 8,05% |
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| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,604519 | 11/02 | 0,36% | 8,69% |
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| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,152681 | 11/02 | 0,34% | 8,05% |
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| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,548836 | 11/02 | 0,34% | 8,05% |
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| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,970830 | 11/02 | 0,34% | 8,05% |
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| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,632277 | 11/02 | 0,36% | 8,70% |
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| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,380156 | 10/02 | 0,23% | 9,96% |
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| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,715558 | 11/02 | 0,34% | 8,05% |
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| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,145100 | 10/02 | 0,29% | 8,78% |
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| FEELCAPITAL RIO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,815770 | 10/02 | 1,13% | 11,32% |
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| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,762832 | 10/02 | 0,30% | 8,47% |
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| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,690933 | 10/02 | 0,30% | 8,48% |
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| IBERCAJA DE PENSIONES AHORRO RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,626478 | 10/02 | 0,23% | 7,36% |
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| MARCH PROTECCION RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,644790 | 10/02 | 0,37% | 8,10% |
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| MEDIOLANUM ACTIVOS MONETARIOS | RF EURO CORTO PLAZO | 1.391,936560 | 11/02 | 0,36% | 10,08% |
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| MERCHBANC | RF EURO CORTO PLAZO | 19,764530 | 10/02 | 0,09% | 6,32% |
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| NARANJA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,028992 | 10/02 | 0,38% | 10,11% |
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| OCCIDENT PENSIONES RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,997960 | 11/02 | 0,56% | 10,09% |
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| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,848063 | 10/02 | 0,29% | 8,28% |
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| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,365506 | 10/02 | 0,47% | 12,65% |
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| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,337890 | 10/02 | 0,24% | 7,27% |
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| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,066880 | 10/02 | 0,24% | 7,27% |
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| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,587109 | 11/02 | 0,34% | 8,05% |
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| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,733936 | 10/02 | 0,46% | 10,46% |
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| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,184300 | 10/02 | 0,30% | 8,87% |
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| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,911573 | 10/02 | 0,76% | 17,99% |
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| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,852404 | 10/02 | 0,44% | 11,27% |
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| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,201176 | 11/02 | 2,08% | 21,26% |
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| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,808894 | 11/02 | 0,78% | 18,58% |
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| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,060693 | 11/02 | 2,07% | 20,90% |
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| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,992267 | 11/02 | 2,03% | 19,86% |
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| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,550432 | 11/02 | 2,03% | 19,86% |
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| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,129522 | 11/02 | 2,08% | 21,25% |
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| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 163,742786 | 10/02 | 2,77% | · |
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| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 155,893467 | 10/02 | 2,71% | 47,88% |
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| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 135,387583 | 10/02 | 0,83% | 19,58% |
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| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 129,136063 | 10/02 | 0,76% | 17,57% |
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| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 153,377843 | 10/02 | 1,51% | 26,83% |
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| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 145,053920 | 10/02 | 1,43% | 24,33% |
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| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,552203 | 10/02 | 0,68% | 9,82% |
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| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,442074 | 09/02 | 1,83% | 42,74% |
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| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,245882 | 02/02 | 0,75% | 21,74% |
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| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,845350 | 10/02 | 1,35% | 15,58% |
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| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,781479 | 10/02 | 0,75% | 16,39% |
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| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,479871 | 10/02 | 0,76% | 17,58% |
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| LEGACY | RETORNO ABSOLUTO | 12,735501 | 11/02 | 4,37% | 17,88% |
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| MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | 61,613483 | 07/03 | · | · |
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| ONTINYENT NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,982086 | 11/02 | 2,03% | 19,86% |
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| PATRIMONIALISTA | RETORNO ABSOLUTO | 13,072905 | 10/02 | 2,82% | 18,87% |
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| RENTA 4 DEDALO | RETORNO ABSOLUTO | 15,841193 | 10/02 | 0,89% | 13,90% |
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| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,154400 | 10/02 | 0,29% | 3,43% |
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| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,969164 | 10/02 | 1,35% | · |
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| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,551300 | 11/02 | 0,26% | 7,94% |
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| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,043971 | 10/02 | 0,90% | · |
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| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,108815 | 10/02 | 0,37% | · |
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| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,135758 | 10/02 | 0,73% | · |
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| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,427924 | 10/02 | 0,16% | · |
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| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,543217 | 10/02 | 0,49% | 10,78% |
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| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 13,975444 | 10/02 | 0,92% | 10,37% |
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| MPP RUMBO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 9,820784 | 10/02 | 0,05% | 8,75% |
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| PLANCAIXA FUTURO 160 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 16,582927 | 10/02 | 0,18% | 8,89% |
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| PLANCAIXA FUTURO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 17,334524 | 10/02 | 0,19% | 9,20% |
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| PLANCAIXA PROYECCION 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,795517 | 10/02 | 0,43% | 8,69% |
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| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 19,632519 | 10/02 | 5,16% | 50,32% |
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| SANTANDER OBJETIVO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 105,742119 | 10/02 | 0,16% | · |
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| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 107,841545 | 10/02 | 0,58% | 10,98% |
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| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | 31/12 | · | · |
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| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 11,058400 | 10/02 | 0,44% | · |
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| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,383600 | 10/02 | 0,69% | · |
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| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,805800 | 11/02 | 0,21% | 10,43% |
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| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,143750 | 11/02 | 0,19% | 7,42% |
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| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,578529 | 10/02 | 0,20% | 8,49% |
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| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,170598 | 31/12 | 0,00% | 7,59% |
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| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,872190 | 10/02 | 0,15% | 5,45% |
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| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,529313 | 10/02 | 0,18% | 7,95% |
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| MPP MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,636442 | 10/02 | 0,20% | 7,78% |
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| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,558900 | 10/02 | 0,29% | 8,96% |
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| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,481600 | 10/02 | 0,29% | 8,97% |
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| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,023350 | 10/02 | 0,15% | 5,86% |
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| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,563839 | 10/02 | 1,79% | 26,85% |
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| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,670400 | 10/02 | 1,66% | 26,29% |
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| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,480888 | 10/02 | 1,71% | 31,69% |
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| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,134285 | 10/02 | 1,71% | 31,85% |
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| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 129,352344 | 10/02 | 1,57% | 27,14% |
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| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,872341 | 10/02 | 1,71% | 31,69% |
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| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 154,615370 | 10/02 | 8,43% | 24,65% |
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| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,195630 | 11/02 | 1,37% | 24,92% |
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| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,102112 | 10/02 | 1,09% | 16,10% |
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| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,205259 | 10/02 | 1,73% | 21,74% |
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| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,382083 | 10/02 | 2,34% | 21,99% |
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| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,645742 | 11/02 | -0,29% | -1,85% |
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| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,398700 | 11/02 | 1,74% | 21,64% |
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| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 29,305868 | 10/02 | 2,27% | 23,97% |
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| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,507918 | 10/02 | 2,31% | 25,45% |
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| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,256273 | 11/02 | 0,07% | 20,13% |
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