Plan
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,520201 | 17/04 | 0,69% | 4,27% |
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| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,205883 | 17/04 | 8,69% | 34,01% |
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| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,644613 | 17/04 | 5,10% | 4,73% |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,089982 | 17/04 | -1,39% | -12,94% |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,246238 | 17/04 | -1,05% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,332956 | 17/04 | -0,96% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,506994 | 17/04 | 5,07% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,845734 | 17/04 | 0,39% | 0,39% |
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| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,166142 | 17/04 | -0,52% | -5,93% |
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| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,645857 | 17/04 | 0,27% | -1,96% |
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| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,950882 | 17/04 | 1,03% | 1,19% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,582102 | 17/04 | 6,24% | 20,97% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,169423 | 17/04 | 2,55% | 6,06% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 20,774514 | 17/04 | 3,40% | 9,76% |
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| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,948702 | 17/04 | 1,12% | 2,13% |
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| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,236438 | 17/04 | -0,46% | -8,47% |
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| ABANCA USA | RVI USA | 24,987174 | 17/04 | 8,68% | 25,72% |
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| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,186080 | 17/04 | 1,88% | 4,07% |
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| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,768070 | 17/04 | 0,76% | 0,18% |
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| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,603064 | 17/04 | 0,09% | -3,96% |
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| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,256281 | 17/04 | 0,83% | 0,93% |
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| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 44,588842 | 17/04 | 8,69% | 29,99% |
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| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,576367 | 17/04 | 1,50% | 0,96% |
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| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,079714 | 17/04 | 1,28% | 1,54% |
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| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,621043 | 17/04 | 1,29% | 1,58% |
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| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,413054 | 17/04 | 0,14% | -3,51% |
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| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,500853 | 17/04 | 2,16% | · |
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| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 20,100674 | 17/04 | 6,28% | 16,28% |
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| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,239272 | 17/04 | 6,28% | 25,59% |
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| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,785141 | 17/04 | 7,30% | · |
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| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,796276 | 17/04 | 7,30% | · |
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| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,275374 | 17/04 | 7,30% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,878727 | 17/04 | 7,30% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,946328 | 17/04 | 4,26% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,173856 | 17/04 | 4,28% | · |
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| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 102,895138 | 17/04 | 1,90% | 2,52% |
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| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 135,860966 | 17/04 | 6,92% | 22,71% |
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| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 112,779837 | 17/04 | 3,90% | 8,55% |
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| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 19,970070 | 17/04 | 5,91% | · |
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| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 28,244800 | 17/04 | 8,45% | · |
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| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,260799 | 17/04 | 2,15% | · |
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| ALLIANZ USA | RVI USA | 28,430337 | 17/04 | 8,83% | 36,37% |
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| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 40,863644 | 17/04 | 4,26% | 7,90% |
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| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 6,676200 | 17/04 | 11,82% | 2,92% |
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| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 8,917900 | 17/04 | 8,73% | 18,13% |
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| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,959500 | 17/04 | 0,95% | -0,84% |
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| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF INTERNACIONAL | 129,504100 | 17/04 | 1,11% | -2,18% |
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| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 115,429400 | 17/04 | -0,44% | -3,85% |
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| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,821893 | 17/04 | 1,12% | 0,93% |
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| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,677671 | 17/04 | 3,47% | 5,74% |
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| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,098963 | 17/04 | 0,81% | 2,37% |
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| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,058591 | 17/04 | 4,06% | 18,07% |
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| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,143280 | 17/04 | 0,70% | -1,56% |
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| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,731410 | 17/04 | 3,64% | 9,23% |
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| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,097710 | 17/04 | 2,28% | 4,60% |
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| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,169887 | 17/04 | 2,13% | -6,91% |
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| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,690310 | 17/04 | 0,70% | 0,52% |
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| BK JUBILACION 2030 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 6,927110 | 17/04 | 1,09% | 1,59% |
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| BK JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,465200 | 17/04 | 2,25% | 4,11% |
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| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,149500 | 17/04 | 1,41% | -3,34% |
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| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 36,375350 | 17/04 | 1,76% | 6,65% |
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| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 10,924190 | 17/04 | 3,45% | 13,82% |
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| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,902540 | 17/04 | 0,26% | -3,10% |
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| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,183310 | 17/04 | 0,05% | -3,93% |
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| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,289360 | 17/04 | 1,99% | 9,36% |
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| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,237090 | 17/04 | 1,19% | 4,53% |
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| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,644300 | 17/04 | 0,38% | -1,12% |
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| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 20,806390 | 17/04 | -0,70% | -4,46% |
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| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,383680 | 17/04 | -0,76% | -9,32% |
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| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 20,845540 | 17/04 | 4,59% | 13,25% |
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| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,476660 | 17/04 | 2,55% | -2,74% |
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| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 20,407090 | 17/04 | 2,45% | 21,24% |
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| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 6,153180 | 17/04 | 0,54% | 4,28% |
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| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,185280 | 17/04 | 9,27% | 34,91% |
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| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,538520 | 17/04 | 2,07% | 5,08% |
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| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,514313 | 17/04 | 0,50% | -0,25% |
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| BS PLAN 15 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,375852 | 17/04 | -0,05% | -2,50% |
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| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,300810 | 17/04 | 0,15% | -0,44% |
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| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,392547 | 17/04 | -0,02% | -2,22% |
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| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,060428 | 17/04 | 2,19% | 6,34% |
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| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,543379 | 17/04 | 2,13% | 5,73% |
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| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,666956 | 17/04 | -0,01% | -2,39% |
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| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,073937 | 17/04 | 0,52% | -0,53% |
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| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,408083 | 17/04 | 0,67% | 0,98% |
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| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,709501 | 17/04 | 0,56% | -0,08% |
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| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,431306 | 17/04 | -1,28% | -10,04% |
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| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 9,984296 | 17/04 | 3,82% | 10,38% |
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| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 11,655016 | 17/04 | 3,94% | 11,68% |
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| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 10,832465 | 17/04 | 3,87% | 10,87% |
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| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,120526 | 17/04 | 1,29% | 1,58% |
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| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,574348 | 17/04 | -0,92% | -0,03% |
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| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,118372 | 17/04 | 5,27% | 13,27% |
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| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 9,904380 | 17/04 | 0,76% | 0,18% |
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| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 19,766465 | 17/04 | 8,61% | 21,13% |
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| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,237815 | 17/04 | 2,69% | 0,38% |
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| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,536530 | 17/04 | 0,13% | -4,44% |
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| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,626999 | 17/04 | 4,55% | 5,05% |
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| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,893318 | 17/04 | 0,28% | -3,00% |
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| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 17,289751 | 17/04 | 8,12% | -0,21% |
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| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,099223 | 17/04 | -1,19% | -0,38% |
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