Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,010000 | 30/04 | 3,09% | · |
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| A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,082200 | 06/05 | 5,97% | -3,23% |
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| A&G FLOTA - LEMBUS FUND A USD CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,866787 | 31/12 | · | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,806000 | 06/05 | 5,81% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,871500 | 06/05 | 6,00% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,543300 | 06/05 | 2,84% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,639900 | 06/05 | 2,94% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,600000 | 06/05 | 2,98% | · |
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| A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 5,679596 | 07/05 | 1,04% | 2,42% |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | BIOTECNOLOGÍA | 6,817961 | 07/05 | 6,65% | · |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI B | BIOTECNOLOGÍA | 6,679734 | 07/05 | 6,34% | · |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | RFI USA | 6,030000 | 07/05 | -0,33% | -9,73% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | RFI USA | 5,867537 | 30/04 | -1,61% | -12,86% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,070000 | 07/05 | 1,56% | 5,65% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 17,720000 | 07/05 | -1,56% | -12,19% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 27,719775 | 30/04 | 0,41% | 3,47% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 27,863905 | 30/04 | 0,88% | 4,56% |
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