• Fecha: 16/04/2024
• % 2024: 4,76%
• Ranking: 26/433

• Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS AB GROUP
• Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 A2 USD
• ISIN: LU2497413885
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 22/06/2022
• Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS
• Grupo financiero: AB GROUP
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo de inversión de la Cartera es buscar un rendimiento atractivo durante el plazo de la Cartera. La Cartera busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta fija denominados principalmente en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos, soberanos y otros emisores gubernamentales, y se especifica que: la Cartera invertirá al menos el 80% de sus activos netos en valores de renta fija emitidos en los EE. UU.; no invertirá más del 20% de sus activos netos en un sector; no invertirá en mercados emergentes; y al menos el 90% de los activos de la Cartera estarán denominados en USD. Las inversiones de la Cartera generalmente vencerán antes de la Fecha de Vencimiento del 31/12/2025, y la Cartera tiene la intención de mantener dichos valores de renta fija hasta su vencimiento.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 98,928269 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 16/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,60%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 1,00% (incluido Comisión de Administración y Agente de Transferencia)
• Suscripción: Hasta 3,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 2.000,00 USD