Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2026
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,936960 | 28/01 | 5,91% | 41,36% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,295173 | 28/01 | 5,83% | 36,98% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 9,069603 | 28/01 | 5,50% | 37,56% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 9,000029 | 28/01 | 5,48% | 36,39% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,676216 | 28/01 | 0,50% | 14,54% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,679879 | 28/01 | 0,48% | 13,69% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,241595 | 28/01 | 1,86% | 18,64% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,417262 | 28/01 | 1,81% | 19,89% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,260964 | 28/01 | 1,80% | 19,20% |
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| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01 | · | · |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,051071 | 28/01 | 0,34% | · |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,722986 | 28/01 | 0,33% | 8,64% |
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| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,481659 | 28/01 | 0,31% | 7,90% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,463631 | 27/01 | 0,26% | · |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,762622 | 27/01 | 0,21% | 10,28% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,523009 | 27/01 | 0,21% | 10,11% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,059633 | 28/01 | 0,15% | 8,46% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,096039 | 28/01 | 0,14% | 8,04% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,519171 | 28/01 | 0,11% | 7,26% |
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