Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,040928 | 11/12 | 15,16% | 38,68% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,467723 | 11/12 | 14,02% | 34,37% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,304321 | 11/12 | 14,04% | 35,11% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,243096 | 11/12 | 13,78% | 33,96% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,640387 | 11/12 | 3,41% | 14,76% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,645728 | 11/12 | 3,16% | 13,90% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,985314 | 11/12 | 5,51% | 18,69% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,161508 | 11/12 | 5,86% | 19,94% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,011531 | 11/12 | 5,67% | 19,26% |
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| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01 | · | · |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,479137 | 11/12 | 2,23% | · |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,204780 | 11/12 | 2,06% | 8,91% |
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| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,933151 | 11/12 | 1,82% | 8,19% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,406991 | 10/12 | 4,01% | · |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,713880 | 10/12 | 3,40% | 9,85% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,466355 | 10/12 | 3,43% | 9,58% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,026243 | 11/12 | 2,10% | 8,20% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,065476 | 11/12 | 1,94% | 7,92% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,494390 | 11/12 | 1,68% | 7,16% |
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