Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2026
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,380200 | 16/06 | -0,03% | 33,65% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,739356 | 16/06 | -0,50% | 29,52% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,588278 | 16/06 | -0,10% | 30,53% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,515832 | 16/06 | -0,19% | 29,48% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,752249 | 16/06 | 1,85% | 15,31% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,750484 | 16/06 | 1,73% | 14,45% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,200064 | 16/06 | 1,40% | 17,70% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,399175 | 16/06 | 1,62% | 18,98% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,236475 | 16/06 | 1,53% | 18,30% |
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| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01 | · | · |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,255142 | 16/06 | 0,53% | 9,26% |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,841923 | 16/06 | 0,44% | 8,70% |
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| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,504448 | 16/06 | 0,33% | 7,95% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,511267 | 15/06 | 0,72% | · |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,784266 | 15/06 | 0,41% | 10,08% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,548264 | 15/06 | 0,41% | 9,94% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,151425 | 16/06 | 0,85% | 8,21% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,179549 | 16/06 | 0,77% | 7,76% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,586053 | 16/06 | 0,65% | 6,96% |
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