Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,012547 | 08/12 | 14,80% | 39,20% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,441870 | 08/12 | 13,68% | 34,89% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,280128 | 08/12 | 13,71% | 35,59% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,219235 | 08/12 | 13,45% | 34,44% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,641822 | 08/12 | 3,43% | 14,73% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,647281 | 08/12 | 3,19% | 13,88% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,980180 | 08/12 | 5,45% | 19,05% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,156056 | 08/12 | 5,80% | 20,29% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,006309 | 08/12 | 5,61% | 19,60% |
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| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01 | · | · |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,578071 | 05/12 | 2,33% | · |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,302130 | 05/12 | 2,15% | 8,97% |
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| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,048262 | 05/12 | 1,92% | 8,25% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,424104 | 05/12 | 4,18% | · |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,731988 | 05/12 | 3,58% | 9,86% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,486278 | 05/12 | 3,60% | 9,58% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,022928 | 05/12 | 2,07% | 8,18% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,062517 | 05/12 | 1,91% | 7,91% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,492114 | 05/12 | 1,66% | 7,15% |
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