Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2026
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,464140 | 08/05 | 0,87% | 36,70% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,827459 | 08/05 | 0,51% | 32,46% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,662046 | 08/05 | 0,76% | 33,31% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,588958 | 08/05 | 0,66% | 32,19% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,731287 | 08/05 | 1,48% | 16,42% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,731060 | 08/05 | 1,39% | 15,55% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,192868 | 08/05 | 1,32% | 18,14% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,385943 | 08/05 | 1,48% | 19,41% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,225349 | 08/05 | 1,41% | 18,73% |
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| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01 | · | · |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,897202 | 08/05 | 0,20% | · |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,522732 | 08/05 | 0,13% | 8,34% |
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| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,174557 | 08/05 | 0,05% | 7,59% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,462001 | 07/05 | 0,25% | · |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,741105 | 07/05 | 0,01% | 9,22% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,498654 | 07/05 | 0,02% | 9,13% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,123191 | 08/05 | 0,64% | 8,27% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,153643 | 08/05 | 0,58% | 7,82% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,564939 | 08/05 | 0,48% | 7,03% |
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