Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,003980 | 09/12 | 14,69% | 38,11% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,433603 | 09/12 | 13,56% | 33,83% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,272700 | 09/12 | 13,61% | 34,60% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,211786 | 09/12 | 13,35% | 33,45% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,641791 | 09/12 | 3,43% | 14,79% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,647211 | 09/12 | 3,19% | 13,93% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,978070 | 09/12 | 5,42% | 18,59% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,154163 | 09/12 | 5,77% | 19,85% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,004400 | 09/12 | 5,58% | 19,16% |
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| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01 | · | · |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,466776 | 09/12 | 2,22% | · |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,194094 | 09/12 | 2,05% | 8,86% |
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| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,922647 | 09/12 | 1,81% | 8,13% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,410884 | 08/12 | 4,05% | · |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,718149 | 08/12 | 3,45% | 9,90% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,471013 | 08/12 | 3,47% | 9,63% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,024474 | 09/12 | 2,08% | 8,19% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,063825 | 09/12 | 1,92% | 7,92% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,492995 | 09/12 | 1,67% | 7,16% |
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