Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,635286 | 14/07 | 9,99% | 41,06% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,122775 | 14/07 | 9,38% | 36,69% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,960873 | 14/07 | 9,33% | 37,28% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,910859 | 14/07 | 9,19% | 36,10% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,559563 | 14/07 | 1,93% | 15,78% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,570549 | 14/07 | 1,79% | 14,92% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,825931 | 14/07 | 3,63% | 19,92% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,983711 | 14/07 | 3,81% | 21,12% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,843565 | 14/07 | 3,70% | 20,43% |
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| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01 | · | · |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,855224 | 14/07 | 1,64% | · |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,691355 | 14/07 | 1,55% | 8,40% |
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| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,471033 | 14/07 | 1,42% | 7,70% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,269358 | 14/07 | 2,63% | · |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,597503 | 14/07 | 2,28% | 5,98% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,327639 | 14/07 | 2,28% | 7,04% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,926587 | 15/07 | 1,31% | 7,37% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,974522 | 15/07 | 1,23% | 7,01% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,421094 | 15/07 | 1,08% | 6,24% |
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