Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,528200 | 16/07 | 8,43% | · |
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| A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,545600 | 23/07 | 10,04% | -1,52% |
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| A&G FLOTA - LEMBUS FUND A USD CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,866787 | 31/12 | · | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,034000 | 23/07 | 8,04% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,112900 | 23/07 | 8,36% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,689500 | 23/07 | 4,27% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,794000 | 23/07 | 4,44% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,755800 | 23/07 | 4,49% | · |
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| A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 5,724592 | 22/07 | 1,84% | 3,23% |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | BIOTECNOLOGÍA | 7,001965 | 23/07 | 9,53% | · |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI B | BIOTECNOLOGÍA | 6,847752 | 23/07 | 9,01% | · |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | RFI USA | 6,060000 | 23/07 | 0,17% | -12,43% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | RFI USA | 5,957643 | 23/07 | -0,10% | -13,98% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,540000 | 23/07 | 3,26% | 2,51% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 18,100000 | 23/07 | 0,56% | -11,45% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 28,528801 | 23/07 | 3,34% | 2,42% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 28,546014 | 23/07 | 3,35% | 2,37% |
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