Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2026
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,690387 | 13/03 | 3,28% | 41,42% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,053058 | 13/03 | 3,08% | 37,05% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,857670 | 13/03 | 3,03% | 37,62% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,786751 | 13/03 | 2,98% | 36,46% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,702258 | 13/03 | 0,96% | 15,94% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,704218 | 13/03 | 0,92% | 15,08% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,236557 | 13/03 | 1,81% | 18,85% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,419436 | 13/03 | 1,84% | 20,09% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,260976 | 13/03 | 1,80% | 19,41% |
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| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01 | · | · |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,651569 | 13/03 | -0,03% | · |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,319335 | 13/03 | -0,06% | 8,31% |
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| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,989202 | 13/03 | -0,11% | 7,58% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,389504 | 12/03 | -0,45% | · |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,676271 | 12/03 | -0,59% | 8,90% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,423317 | 12/03 | -0,59% | 8,78% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,085807 | 13/03 | 0,35% | 8,38% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,119594 | 13/03 | 0,32% | 7,94% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,537606 | 13/03 | 0,26% | 7,16% |
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