Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2026
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%
3 años
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Rating VDOS
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,319752 | 29/10 | -0,67% | 27,55% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,649380 | 29/10 | -1,52% | 23,61% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,527080 | 29/10 | -0,81% | 24,90% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,446224 | 29/10 | -1,01% | 23,88% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,774620 | 29/10 | 2,24% | 13,24% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,767513 | 29/10 | 2,04% | 12,40% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,144339 | 29/10 | 0,79% | 12,95% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,366436 | 29/10 | 1,26% | 14,41% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,197821 | 29/10 | 1,11% | 13,75% |
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| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01 | · | · |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,053172 | 29/10 | 0,34% | 7,92% |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,577146 | 29/10 | 0,19% | 7,40% |
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| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,096508 | 29/10 | -0,02% | 6,63% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,368565 | 28/10 | -0,65% | · |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,605465 | 28/10 | -1,25% | 8,29% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,340992 | 28/10 | -1,24% | 8,16% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,251427 | 29/10 | 1,62% | 7,93% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,271417 | 29/10 | 1,48% | 7,45% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,661134 | 29/10 | 1,25% | 6,62% |
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| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,596899 | 28/10 | -0,23% | 9,12% |
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