Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,897299 | 28/08 | 13,33% | 43,96% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,358410 | 28/08 | 12,55% | 39,50% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,184896 | 28/08 | 12,40% | 39,91% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,130886 | 28/08 | 12,23% | 38,72% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,598855 | 28/08 | 2,65% | 14,44% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,608189 | 28/08 | 2,48% | 13,59% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,932382 | 28/08 | 4,88% | 20,35% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,093850 | 28/08 | 5,08% | 21,53% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,949883 | 28/08 | 4,94% | 20,84% |
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| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01 | · | · |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,123506 | 28/08 | 1,90% | · |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,922680 | 28/08 | 1,78% | 8,08% |
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| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,697424 | 28/08 | 1,61% | 7,37% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,356032 | 28/08 | 3,50% | · |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,678516 | 28/08 | 3,06% | 8,40% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,421349 | 28/08 | 3,06% | 8,11% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,956647 | 28/08 | 1,55% | 7,62% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,002028 | 28/08 | 1,44% | 7,36% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,443376 | 28/08 | 1,26% | 6,59% |
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