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ABACO RENTA FIJA, FI B

  • ABACO CAPITAL ABACO
  • RFI GLOBAL RENTA FIJA
  • ND
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • ABACO RENTA FIJA, FI B
  • ES0124526007
  • EUR
  • 31/08/2021
  • ABACO CAPITAL
  • ABACO
  • SINGULAR BANK, S.A.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo) , emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.

  • IBOXX Euro Overall Total Return

Última valoración

  • 5,224853 EUR
  • 3.644,96
  • 21/02/2024

Evolución de Rentabilidad

RFI GLOBAL
  • ABACO RENTA FIJA, FI B
  • RFI GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 0,85% 5,48% -1,66% · ·
Categoría -0,65% 2,72% -9,24% 1,74% -2,09%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,09% 0,58% 1,93% 3,04% 5,46%
Categoría -0,48% -0,03% 3,20% 4,03% 1,73%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 5,46% 4,60% · · ·
Categoría 1,73% -5,32% -5,61% -5,49% 4,41%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,37%
2,85% -
2647/2827

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,45%
  • 0,00%
  • 0,08%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR

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