ABACO RENTA FIJA, FI B
- 26/06/2025
- 1,61%
- 860/2839
- ABACO CAPITAL ABACO
- RFI GLOBAL RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ABACO RENTA FIJA, FI B
- ES0124526007
- EUR
- 31/08/2021
- ABACO CAPITAL
- ABACO
- SINGULAR BANK, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo) , emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.
- IBOXX Euro Overall Total Return
Última valoración
- 5,542576 EUR
- 3.475,22
- 26/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- ABACO RENTA FIJA, FI B
- RFI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,61% | 5,29% | 5,48% | -1,66% | · |
| Categoría | -0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07% | 0,35% | 0,78% | 1,69% | 4,08% |
| Categoría | -0,02% | -0,11% | -0,45% | -0,23% | 1,87% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,08% | 10,97% | 14,68% | · | · |
| Categoría | 1,87% | 4,84% | 1,78% | -4,18% | -5,92% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,45%
- 0,00%
- 0,08%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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