Logo VDOS

ABACO RENTA FIJA, FI R

  • ABACO CAPITAL ABACO
  • RFI GLOBAL RENTA FIJA
  • ND
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • ABACO RENTA FIJA, FI R
  • ES0124526015
  • EUR
  • 31/08/2021
  • ABACO CAPITAL
  • ABACO
  • SINGULAR BANK, S.A.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo) , emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.

  • IBOXX Euro Overall Total Return

Última valoración

  • 5,355146 EUR
  • 8.683,57
  • 22/07/2024

Evolución de Rentabilidad

RFI GLOBAL
  • ABACO RENTA FIJA, FI R
  • RFI GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 2,77% 5,22% -1,91% · ·
Categoría 0,12% 2,71% -9,24% 1,75% -2,11%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,02% 0,16% 1,25% 2,47% 5,21%
Categoría -0,21% -0,11% 0,97% 0,80% 3,41%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 5,21% 10,08% · · ·
Categoría 3,41% -1,07% -6,06% -7,49% 0,71%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,50%
1,20% -
2744/2791

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,70%
  • 0,00%
  • 0,08%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR

Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.