ABACO RENTA FIJA, FI R
- 18/04/2024
- 1,51%
- 921/2867
- ABACO CAPITAL ABACO
- RFI GLOBAL RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ABACO RENTA FIJA, FI R
- ES0124526015
- EUR
- 31/08/2021
- ABACO CAPITAL
- ABACO
- SINGULAR BANK, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo) , emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.
- IBOXX Euro Overall Total Return
Última valoración
- 5,289148 EUR
- 7.400,80
- 18/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- ABACO RENTA FIJA, FI R
- RFI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,51% | 5,22% | -1,91% | · | · |
| Categoría | -0,89% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01% | 0,37% | 1,25% | 3,22% | 7,64% |
| Categoría | -0,17% | -1,11% | -0,27% | 5,18% | 1,92% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,64% | 4,82% | · | · | · |
| Categoría | 1,92% | -4,57% | -5,63% | -6,79% | 3,05% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,70%
- 0,00%
- 0,08%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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