ABACO RENTA FIJA, FI R
- 11/02/2025
- 0,62%
- 1551/2834
- ABACO CAPITAL ABACO
- RFI GLOBAL RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ABACO RENTA FIJA, FI R
- ES0124526015
- EUR
- 31/08/2021
- ABACO CAPITAL
- ABACO
- SINGULAR BANK, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo) , emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial.
- IBOXX Euro Overall Total Return
Última valoración
- 5,506742 EUR
- 12.341,50
- 11/02/2025
Evolución de Rentabilidad
- ABACO RENTA FIJA, FI R
- RFI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,62% | 5,03% | 5,22% | -1,91% | · |
Categoría | 0,95% | 2,07% | 2,71% | -9,20% | 1,69% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,11% | 0,53% | 1,05% | 2,50% | 4,99% |
Categoría | -0,39% | 1,23% | 1,17% | 1,89% | 3,44% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 4,99% | 10,06% | 9,26% | · | · |
Categoría | 3,44% | 4,21% | -1,50% | -6,23% | -4,78% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,70%
- 0,00%
- 0,08%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.