• Fecha: 16/04/2024
• % 2024: -0,27%
• Ranking: 82/87

• Gestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA
• Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
• ISIN: ES0162962007
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 05/10/2022
• Gestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS
• Grupo financiero: ABANCA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA garantiza al fondo a vencimiento (29/12/2025) el 105,75% del valor liquidativo a 29/12/2022, o bien el 106,25% de dicho valor liquidativo si el valor de cierre del Euribor 12 meses el 22/12/2025 es igual o superior al 3%. TAE GARANTIZADA MÍNIMA 1,88% y MÁXIMA 2,04% para suscripciones a 29/12/2022 mantenidas a 29/12/2025. Los reembolsos antes de vencimiento no se benefician del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Hasta 29/12/2022 y desde 29/12/2025 invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida por Italia, Francia y España y hasta un 20% en renta fija privada de emisores OCDE, cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la garantía, liquidez y hasta un 10% en otras IIC.

• Referencia: Euribor 12 meses

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,207532 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 292.673,35
• Fecha: 16/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,55% (desde 30/12/2022, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05% (desde 30/12/2022, inclusive)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (30/12/2022 - 28/12/2025, inclusive), 0,00% (los 2 últimos días hábiles de Junio y Diciembre entre 01/06/2023 - 30/06/2025, ambos inclusive)

Otras características

• Aportación mínima: 10,00 EUR
• Mínimo a mantener: 10,00 EUR