• Fecha: 24/07/2024
• % 2024: -0,52%
• Ranking: 151/295

• Gestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA
• Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA
• ISIN: ES0124524002
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 06/04/2021
• Gestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS
• Grupo financiero: ABANCA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte, directa o indirectamente, aproximadamente 100% de la exposición total en deuda corporativa de emisores/mercados zona euro, en emisiones con al menos calidad crediticia media, con vencimiento entre 5 - 8 años, con duración media de cartera en torno a 5 años, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial según la composición del índice en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa. La totalidad de la cartera, salvo la liquidez, cumple con el ideario sostenible del fondo. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), que sean ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), no del Grupo de la Gestora.

• Referencia: Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI

Última valoración

• Valor liquidativo: 8,996526 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 218.959,08
• Fecha: 24/07/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,23%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 10,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR