ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A
- 22/04/2025
- 1,03%
- 125/378
- ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A
- ES0119483008
- EUR
- 29/02/2008
- ABANCA GESTION DE ACTIVOS
- ABANCA
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 30% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
- EURIBOR a 3 meses
Última valoración
- 12,665008 EUR
- 581.863,06
- 22/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,03% | 3,94% | 4,36% | -3,37% | -0,30% |
| Categoría | 0,83% | 3,89% | 3,86% | -3,72% | -0,22% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,20% | 0,39% | 1,01% | 1,54% | 4,48% |
| Categoría | 0,12% | 0,31% | 0,75% | 1,41% | 3,86% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,48% | 8,82% | 7,44% | 7,28% | 5,83% |
| Categoría | 3,86% | 8,20% | 7,11% | 7,81% | 6,07% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,60%
- 0,00%
- 0,074%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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