ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA
- 26/06/2025
- 2,04%
- 19/377
- ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA
- ES0119483024
- EUR
- 29/02/2008
- ABANCA GESTION DE ACTIVOS
- ABANCA
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 30% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
- EURIBOR a 3 meses
Última valoración
- 11,064945 EUR
- 245.406,45
- 26/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 2,04% | 4,35% | · | · | · |
Categoría | 1,32% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,11% | 0,38% | 1,23% | 2,09% | 5,03% |
Categoría | 0,06% | 0,23% | 0,74% | 1,35% | 3,66% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 5,03% | 10,26% | · | · | · |
Categoría | 3,66% | 8,41% | 9,49% | 6,77% | 7,24% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,12%
- 0,00%
- 0,074%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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