• Fecha: 05/08/2026
• % 2026: 0,96%
• Ranking: 130/359

• Gestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA
• Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA
• ISIN: ES0119483024
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 29/02/2008
• Gestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS
• Grupo financiero: ABANCA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con duración media de cartera inferior a 2 años. Los emisores/mercados podrán ser de cualquier país, sin limitación. La suma de la exposición a emisores/mercados no OCDE más emergentes no supera el 20% de la exposición total. Exposición a riesgo divisa inferior al 10%. Se podrá invertir hasta un 30% del patrimonio en IICs financieras de renta fija, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

• Referencia: EURIBOR a 3 meses

Última valoración

• Valor liquidativo: 11,322327 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 219.391,87
• Fecha: 05/08/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,12%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,074%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR