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ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA
  • RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
  • ND
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I
  • ES0119483016
  • EUR
  • 29/02/2008
  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS
  • ABANCA
  • CECABANK
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 30% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.

  • EURIBOR a 3 meses

Última valoración

  • 12,106149 EUR
  • 26.790,32
  • 28/02/2024

Evolución de Rentabilidad

RF EURO CORTO PLAZO
  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I
  • RF EURO CORTO PLAZO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 0,02% 4,52% -3,22% · ·
Categoría 0,37% 3,86% -3,38% -0,22% 0,52%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,05% -0,09% 1,12% 2,58% 4,46%
Categoría 0,06% 0,09% 1,20% 2,39% 3,87%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 4,46% 1,65% · · ·
Categoría 3,87% 2,02% 0,51% 2,19% 3,78%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,36%
1,36% -
184/356

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,35%
  • 0,00%
  • 0,074%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 500.000,00 EUR
  • 500.000,00 EUR

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