ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I
- 23/04/2024
- 0,56%
- 214/373
- ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I
- ES0119483016
- EUR
- 29/02/2008
- ABANCA GESTION DE ACTIVOS
- ABANCA
- CECABANK
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 30% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
- EURIBOR a 3 meses
Última valoración
- 12,171179 EUR
- 28.759,78
- 23/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56% | 4,52% | -3,22% | · | · |
| Categoría | 0,90% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07% | 0,11% | 0,72% | 2,82% | 4,37% |
| Categoría | 0,04% | 0,16% | 0,80% | 2,59% | 4,14% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,37% | 3,14% | · | · | · |
| Categoría | 4,14% | 3,36% | 0,95% | 2,32% | 3,88% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35%
- 0,00%
- 0,074%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 500.000,00 EUR
- 500.000,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.