ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I
- 24/07/2024
- 1,87%
- 172/364
- ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I
- ES0119483016
- EUR
- 29/02/2008
- ABANCA GESTION DE ACTIVOS
- ABANCA
- CECABANK
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 30% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
- EURIBOR a 3 meses
Última valoración
- 12,330444 EUR
- 35.150,21
- 24/07/2024
Evolución de Rentabilidad
- ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,87% | 4,52% | -3,22% | · | · |
Categoría | 2,03% | 3,76% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,11% | 0,58% | 1,42% | 1,89% | 4,81% |
Categoría | 0,09% | 0,44% | 1,15% | 1,86% | 4,34% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 4,81% | 5,12% | 2,76% | · | · |
Categoría | 4,34% | 5,38% | 1,91% | 2,73% | 4,39% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,40%
- 0,00%
- 0,074%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 500.000,00 EUR
- 500.000,00 EUR
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