ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I
- 20/03/2023
- 0,52%
- 165/333
- ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I
- ES0119483016
- EUR
- 29/02/2008
- ABANCA GESTION DE ACTIVOS
- ABANCA
- CECABANK
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 30% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
- EURIBOR a 3 meses
Última valoración
- 11,640756 EUR
- 19.511,57
- 20/03/2023
Evolución de Rentabilidad
- ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,52% | -3,22% | · | · | · |
| Categoría | 0,45% | -3,43% | -0,23% | 0,49% | 1,50% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16% | 0,28% | 0,44% | 0,67% | -1,82% |
| Categoría | -0,17% | -0,09% | 0,42% | 0,77% | -1,29% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,82% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,29% | -3,19% | -0,01% | -3,00% | 2,22% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35%
- 0,00%
- 0,074%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 500.000,00 EUR
- 500.000,00 EUR
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