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ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I

  • IMANTIA CAPITAL ABANCA
  • RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
  • ND
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I
  • ES0119483016
  • EUR
  • 29/02/2008
  • IMANTIA CAPITAL
  • ABANCA
  • CECABANK
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 30% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.

  • EURIBOR a 3 meses

Última valoración

  • 11,531000 EUR
  • 30.478,14
  • 28/09/2022

Evolución de Rentabilidad

RF EURO CORTO PLAZO
  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I
  • RF EURO CORTO PLAZO

Rentabilidades anuales (%)

2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,63% · · · ·
Categoría -3,88% -0,25% 0,40% 1,07% -1,32%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,28% -1,15% -1,02% -2,65% -3,83%
Categoría -0,36% -1,02% -0,53% -2,23% -4,14%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo -3,83% · · · ·
Categoría -4,14% -3,54% -3,81% -4,00% 1,34%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

-0,25%
1,66% -
167/299

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,35%
  • 0,00%
  • 0,074%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 500.000,00 EUR
  • 500.000,00 EUR

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