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ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI

  • IMANTIA CAPITAL ABANCA
  • DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI
  • ES0162959003
  • EUR
  • 19/04/2022
  • IMANTIA CAPITAL
  • ABANCA
  • CECABANK
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 03/12/2026 la inversión inicial a 01/08/2022 (o mantenida) más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,45%, 0,55%, 0,65%, 0,75% y 1,00% sobre dicha inversión inicial o mantenida, el 01/12/2022, 01/12/2023, 02/12/2024, 01/12/2025 y 03/12/2026, respectivamente, más un 1,00% el 03/12/2026, si el precio de cierre del IBEX-35 del 01/12/2026 es igual o superior al del 01/08/2022. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,78% y máxima 1,01% para suscripciones a 01/08/2022 mantenidas a 03/12/2026. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por Estados de la UE (Italia y España) y hasta un 20% en renta fija privada de emisores OCDE, ambas cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la estrategia, y liquidez.

  • IBEX 35

Última valoración

  • 9,251677 EUR
  • 69.055,41
  • 29/09/2022

Evolución de Rentabilidad

DEUDA PÚBLICA EURO
  • ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI
  • DEUDA PÚBLICA EURO

Rentabilidades anuales (%)

2022 2021 2020 2019 2018
Fondo · · · · ·
Categoría -11,98% -2,56% 3,45% 4,88% -0,19%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -1,19% -3,33% -7,48% · ·
Categoría -1,13% -3,33% -3,43% -8,51% -12,54%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría -12,54% -13,50% -13,28% -6,73% 10,40%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,50% (desde 02/08/2022, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 02/08/2022, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (02/08/2022 - 02/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (reembolsos obligatorios o 2 días hábiles posteriores o los días 1 de Junio entre 01/06/2023 - 01/06/2026, ambos inclusive o 2 días hábiles posteriores)

Otras características

  • 10,00 EUR
  • 10,00 EUR

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